一季报点评：家电ETF易方达基金季度涨幅-9.85%

证券之星消息，日前家电ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.18亿元，季度净值涨幅为-9.85%。

从业绩表现来看，家电ETF易方达基金过去一年净值涨幅为14.28%，在同类基金中排名2861/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-14.87%，成立以来的最大回撤为-14.87%。

从基金规模来看，家电ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为1.18亿元，较上一期规模1.22亿元变化了-374.98万元，环比变化了-3.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.6%，无债券类资产，现金占净值比0.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达78.42%，第一大重仓股为美的集团（000333），持仓占比为15.4%。

家电ETF易方达现任基金经理为吕方。其中在任基金经理吕方已从业0年又217天，2025年11月22日正式接手管理家电ETF易方达，任职期间累计回报为-1.16%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证家电龙头指数,该指数选取主营业务涉及家用电器相关领域的代表性上市公司证券作为指数样本,包括但不限于白色家电、黑色家电、小家电、照明电器、厨卫电器及家电零部件,以反映家电龙头上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,国内经济沿着"高质量发展"主线呈现结构性特征,叠加中东地缘冲突引发的全球石油供给冲击,资本市场受内外多重因素影响,波动明显加剧。 政策方面,围绕"十五五"规划与《政府工作报告》部署,财政政策重点支持科技、民生、新基建等领域;货币政策保持适度宽松基调;产业政策聚焦新质生产力培育,助力相关产业高质量发展。经济方面,高技术产业与装备制造业增长势头较为强劲,制造业规模持续位居全球前列;外需表现具备韧性,基建投资逐步修复,成为拉动经济的重要支撑。得益于能源结构多元化布局、石油储备较为充足及进口来源分散等优势,中国在全球石油供给冲击中展现出更强的抗风险能力。然而,当前经济复苏基础尚不牢固,居民消费意愿仍受制约,传统行业转型压力持续存在,叠加地缘冲突推升大宗商品价格波动,短期经济复苏节奏存在不确定性。 资本市场方面,受境外流动性收紧预期、地缘风险传导及市场对经济转型节奏的担忧等因素影响,权益市场波动加大。A股虽相对全球市场表现更具韧性,但板块分化态势显著,高估值板块调整压力明显,投资者风险偏好出现阶段性回落。 中证家电龙头指数覆盖家电全产业链核心龙头企业,是跟踪家电产业投资机会的便捷工具。一季度,家电行业受以旧换新政策效应边际减弱、高基数影响,行业增速低迷,带动指数表现不佳。报告期内,中证家电龙头指数下跌10.14%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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