一季报点评：恒指港股通ETF广发基金季度涨幅-4.94%_基金频道

证券之星消息，日前恒指港股通ETF广发基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为-4.94%。

从业绩表现来看，恒指港股通ETF广发基金过去一年净值涨幅为14.85%，在同类基金中排名2839/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-13.44%，成立以来的最大回撤为-19.25%。

从基金规模来看，恒指港股通ETF广发基金2026年一季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模2.53亿元变化了-2.02亿元，环比变化了-79.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.96%，无债券类资产，现金占净值比3.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.06%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为7.47%。

恒指港股通ETF广发现任基金经理为罗国庆。其中在任基金经理罗国庆已从业10年又195天，2024年10月24日正式接手管理恒指港股通ETF广发，任职期间累计回报为23.11%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为央企红利ETF广发（560700），季度净值涨幅为6.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：恒指港股通指数采取行业中立策略,行业分布与恒生指数相同,反映能通过港股通买卖的恒生指数成份股之表现。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。 2026年一季度,港股市场在多重因素交织影响下呈现出阶段性波动特征。市场运行路线可概括为：流动性预期先行、基本面逐步验证、外部冲击导致风险偏好回落。一季度初,在宏观基本面预期边际改善及南向资金持续流入的背景下,市场对流动性环境的乐观预期明显修复,推动港股在1月份实现上涨行情。进入2月份后,随着市场对流动性改善的预期逐步被消化,指数运行转入震荡调整阶段。前期涨幅较为集中的科技成长板块在估值水平上行后,面临阶段性的获利回吐压力,港股科技板块出现下跌。3月份,海外地缘政治风险显著升温,美以伊冲突升级叠加全球通胀预期重新抬头,导致海外主要经济体降息预期回落,全球风险偏好整体下降。在此背景下,港股市场出现明显回撤。从行业层面来看,受益于地缘冲突的煤炭、石油石化板块表现出较强韧性,一季度累计涨幅靠前。而非银金融等对流动性敏感的板块回调幅度靠前。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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