一季报点评：易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C基金季度涨幅7.58%

证券之星消息，日前易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C基金公布一季报，2026年一季度最新规模7.29亿元，季度净值涨幅为7.58%。

从业绩表现来看，易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C基金过去一年净值涨幅为51.63%，在同类基金中排名837/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-33.14%，成立以来的最大回撤为-33.14%。

从基金规模来看，易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C基金2026年一季度公布的基金规模为7.29亿元，较上一期规模1546.64万元变化了7.14亿元，环比变化了4615.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.74%，无债券类资产，现金占净值比6.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.25%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为9.5%。

易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C现任基金经理为李树建。其中在任基金经理李树建已从业2年又227天，2024年10月29日正式接手管理易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C，任职期间累计回报为90.01%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A（021362），季度净值涨幅为7.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证沪深港黄金产业股票指数,该指数从内地与香港市场中,选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年第一季度,我国宏观经济运行延续平稳向好态势,高质量发展扎实推进。工业生产方面,生产端实现高质量增长,根据国家统计局数据,2026年1-2月,规模以上装备制造业和高技术制造业增加值分别同比增长9.3%和13.1%,保持较快增长态势,新质生产力相关领域动能持续释放。出口方面,在海外需求边际改善及我国产业链竞争力持续增强的共同驱动下,2026年前两个月我国外贸实现良好开局。根据海关总署统计,2026年1-2月,我国以人民币计价的货物进出口总额达7.73万亿元,同比增长18.3%;以美元计价的出口同比增长21.8%,展现出较强韧性。消费方面,市场保持平稳修复态势,消费结构不断优化,基本生活类及部分升级类商品销售额实现稳健增长。政策方面,"十五五"规划纲要明确提出加快建设现代化产业体系,对科技创新、新质生产力等关键领域予以重点部署与支持。2026年开年以来市场风险偏好回升,但2月末中东冲突发酵以来,受全球地缘政治冲突加剧和国际能源价格高位运行影响,市场避险情绪有所上升。受上述因素共同影响,2026年第一季度,中证沪深港黄金产业股票指数上涨10.26%。 黄金作为资产配置的重要组成部分,在当前复杂多变的国际宏观环境下,其中长期配置价值有望进一步增强。2月末中东冲突爆发以来,受短期流动性冲击等因素影响,黄金与权益资产出现同向波动,导致其短期风险对冲属性有所弱化;但从中长期视角来看,全球地缘政治局势的复杂演变、部分经济体持续凸显的债务压力,使得黄金的避险属性仍然重要,其依旧是资产配置中重要的风险对冲工具与配置标的。同时,全球各国央行持续优化储备资产结构,为国际金价中枢提供了较为坚实的基础支撑。中证沪深港黄金产业股票指数覆盖的黄金产业链企业,凭借自身的资源禀赋优势与稳健的经营能力,在国际金价维持相对高位运行的背景下仍具备较好的盈利预期。本基金作为工具型产品,始终坚持既定的指数化投资策略,助力投资者把握黄金产业的中长期配置机会。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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