一季报点评：科创200ETF华夏基金季度涨幅6.34%

证券之星消息，日前科创200ETF华夏基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.0亿元，季度净值涨幅为6.34%。

从业绩表现来看，科创200ETF华夏基金过去一年净值涨幅为87.64%，在同类基金中排名308/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-15.29%，成立以来的最大回撤为-22.35%。

从基金规模来看，科创200ETF华夏基金2026年一季度公布的基金规模为4.0亿元，较上一期规模7.2亿元变化了-3.21亿元，环比变化了-44.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.23%，无债券类资产，现金占净值比1.06%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.52%，第一大重仓股为长光华芯（688048），持仓占比为2.32%。

科创200ETF华夏现任基金经理为华龙。其中在任基金经理华龙已从业3年又245天，2024年12月23日正式接手管理科创200ETF华夏，任职期间累计回报为103.83%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为巴西ETF华夏（159100），季度净值涨幅为20.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为科创200指数,科创200指数作为科创板指数中的中小盘成长指数,是科创板又一新锐风格指数,具备鲜明的规模特征、产业分布和成长属性,提供全新的投资机会。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 宏观层面,一季度国内宏观延续了"外需强,内需弱"的格局,全年经济增长目标设定为4.5%-5%,较25年略有放宽。数据方面,今年一季度实现开门红,1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%,1-2月出口同比增长19.2%,显著高于预期。政策方面持续发力,稳预期导向明确：作为"十五五"规划的开局之年,宏观政策将继续以稳为主,加快经济结构转型;财政政策更加积极有为,货币政策保持适度宽松,两者协同发力,稳定经济增长。美国方面,受3月份美伊战争引发未来通胀担忧,美联储3月按兵不动,同时整体表态偏鹰,预计年内仅降息1次。 市场层面,权益市场整体呈现震荡走势：1月,市场延续去年底上涨趋势,开年走出17连阳,上证指数突破4100点大关,随后市场维持震荡走势;3月,受美伊战争引发全球能源危机担忧,加上市场前期涨幅较大,市场走出回调行情。分板块而言,煤炭、电力公用事业、石油石化、电力设备新能源等能源类型板块表现相对靠前,非银金融、消费者服务、商贸零售等板块表现相对靠后。 基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成分股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

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