一季报点评：申万菱信中证A500指数增强C基金季度涨幅-0.47%

证券之星消息，日前申万菱信中证A500指数增强C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-0.47%。

从业绩表现来看，申万菱信中证A500指数增强C基金过去一年净值涨幅为30.46%，在同类基金中排名523/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-7.89%，成立以来的最大回撤为-8.43%。

从基金规模来看，申万菱信中证A500指数增强C基金2026年一季度公布的基金规模为0.27亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.58%，无债券类资产，现金占净值比7.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.68%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.27%。

申万菱信中证A500指数增强C现任基金经理为俞诚，本季度增聘基金经理俞诚。其中在任基金经理俞诚已从业10年又144天，2024年12月20日正式接手管理申万菱信中证A500指数增强C，任职期间累计回报为29.51%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信中证500指数增强A（002510），季度净值涨幅为2.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,沪深A股震荡整理。报告期内,大盘风格占优,小盘风格一定程度上承压。细分板块来看,能源、公用事业等板块估值相对偏低,具备一定吸引力;AI、半导体等高科技板块估值相对偏高,主要反映行业高景气预期;消费、地产板块估值处于相对低位,但受基本面影响,估值修复仍待观察。此外,外部地缘冲突、美联储政策调整等仍可能带来波动。2026年一季度,上证综指下跌1.94%,深证成份指数下跌0.35%,沪深300指数下跌3.89%,而中证500指数上涨2.03%,创业板指数下跌0.57%,显示大盘风格占优。 本基金采用的量化模型仍然秉持兼具价值创造和价值回归的主要选股逻辑。未来,本基金将力争控制跟踪误差和偏离度在基金合同的允许范围内,力争最大化的提升基金风险收益比率。

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