一季报点评：港股通汽车ETF广发基金季度涨幅-1.61%

证券之星消息，日前港股通汽车ETF广发基金公布一季报，2026年一季度最新规模6.96亿元，季度净值涨幅为-1.61%。

从业绩表现来看，港股通汽车ETF广发基金过去一年净值涨幅为21.6%，在同类基金中排名2586/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-17.63%，成立以来的最大回撤为-25.14%。

从基金规模来看，港股通汽车ETF广发基金2026年一季度公布的基金规模为6.96亿元，较上一期规模5.45亿元变化了1.51亿元，环比变化了27.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.46%，无债券类资产，现金占净值比3.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达73.08%，第一大重仓股为比亚迪股份（01211），持仓占比为16.04%。

港股通汽车ETF广发现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业12年又25天，2024年12月19日正式接手管理港股通汽车ETF广发，任职期间累计回报为32.22%。目前还管理着41只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红利ETF广发（159589），季度净值涨幅为4.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,港股市场经历了先扬后抑的走势,恒生科技指数则跌幅更深。市场在1月份受美联储降息预期和AI热潮推动一度创下新高,但3月份爆发的中东冲突成为主要拖累因素。港股作为离岸市场,对外部冲击更为敏感,油价暴涨和对美联储降息预期的降温,给市场带来了显著的下行压力。港股对外部流动性冲击高度敏感,恒生科技指数因其高估值和高贝塔属性,成为外资抛售的主要对象。与此同时,南向资金的持续大规模净流入,一季度净买入额超过2200亿港元,发挥了关键的"稳定器"作用。行业层面,市场分化加剧：能源等高股息红利板块因具备防御属性而表现坚挺;而前期涨幅较大的AI龙头和互联网科技股则成为调整的重灾区;港股创新药板块则在季度末因行业自身的积极催化剂而走出独立行情;恒生消费指数在一季度动荡的市场环境中表现出了一定的内循环消费的防御属性,主要得益于宏观政策与基本面的双重支撑;港股通汽车板块在复杂的外部环境下展现出极强的韧性与活跃度,整体呈现"出口高景气"与"智能化加速"双轮驱动的特征,总体看在一季度整体表现显著优于大盘,成为港股市场中具备鲜明产业逻辑的热门赛道。 新能源汽车及造车新势力正加速聚集于香港上市,在整体市场向新能源与智能化转型的进程中,这些企业凭借技术迭代与产能优化展现出强劲的韧性和竞争优势。中证港股通汽车产业主题指数从港股通证券范围内选取50只业务涉及汽车产业的上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内汽车产业上市公司证券的整体表现。作为ETF,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。

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