证券之星消息，日前国泰海通创新成长混合发起C基金公布一季报，2026年一季度最新规模37.75亿元，季度净值涨幅为7.88%。
从业绩表现来看，国泰海通创新成长混合发起C基金过去一年净值涨幅为135.97%，在同类基金中排名192/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-15.93%，成立以来的最大回撤为-51.8%。
从基金规模来看，国泰海通创新成长混合发起C基金2026年一季度公布的基金规模为37.75亿元，较上一期规模173.66万元变化了37.73亿元，环比变化了217261.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.19%，无债券类资产，现金占净值比7.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.47%，第一大重仓股为金海通（603061），持仓占比为5.83%。
国泰海通创新成长混合发起C现任基金经理为陈思靖。其中在任基金经理陈思靖已从业4年又121天，2024年9月25日正式接手管理国泰海通创新成长混合发起C，任职期间累计回报为234.84%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰海通领航成长一年持有混合发起A（015368），季度净值涨幅为8.41%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年一季度科技板块开年延续2025年的强势,在海外存储巨头超预期业绩的带动下,存储板块大幅上涨,同时带来了整个半导体行业标的的强势,由于本基金在半导体行业布局较为充分,因此在前两个月取得了不错的收益。然而进入三月份,美以伊战争爆发,导致市场风险偏好快速下降,加上对半导体供应链安全的担忧,而部分标的本身处于周期刚启动的状态,基本面偏左侧位置,短期内在业绩端体现不足,因此回调较大,但我们依然看好AI带动下行业未来的机会。 展望二季度,我们认为即使在战争背景下,科技行业韧性依旧,AI的资本开支主要来自以云厂商为代表的科技巨头,其在资本开支主要受技术周期的驱动,与宏观经济的相关性较小,依然是增长最为确定的板块;而供应链方面,半导体的核心价值来自于知识产权,生产所用的原材料量少而价高,一般是全球供应链保障中有最高优先级,并且一旦确定供应链转移,就会很快有充分的供应,历史上都有过预演;此外,中国在当前混乱的国际形势中保持了独特的稳定性,有利于产业链竞争优势的进一步加强,因此我们依然看好局势缓和后科技行业的表现。 投资的具体方向来说,投资依然主要围绕AI和半导体。国产算力经过相对较长时间的回调和估值消化,目前相对处于一个风险收益比更加合适的位置,加上产业链超预期的信息持续出现,本基金加大了这一方向的配置;存储板块依然值得挖掘,虽然涨价预期在逐渐降温,但出货量持续大幅增长的趋势不会改变,后期我们会更加关注量的提升带来的机会;此外,我们对底部的市场关注度相对较低的模拟、功率等环节依然保持积极关注,并且对基本面出现积极变化的公司依然保持配置,期待后续周期上行超预期的机会。 长期而言,我们对中国经济转型仍然充满信心,这一信心来自中国强大的工程师红利,将持续推动科技进步驱动的产业升级和收入上升带动的内需增长,我们会持续跟踪产业和个股的变化,保持稳健的投资组合,陪伴优秀企业一起成长,力争为投资者奉献长期稳定的投资回报。
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