一季报点评：央企红利ETF华泰柏瑞基金季度涨幅3.86%

证券之星消息，日前央企红利ETF华泰柏瑞基金公布一季报，2026年一季度最新规模15.35亿元，季度净值涨幅为3.86%。

从业绩表现来看，央企红利ETF华泰柏瑞基金过去一年净值涨幅为18.34%，在同类基金中排名2092/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-6.56%，成立以来的最大回撤为-14.2%。

从基金规模来看，央企红利ETF华泰柏瑞基金2026年一季度公布的基金规模为15.35亿元，较上一期规模10.21亿元变化了5.14亿元，环比变化了50.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.53%，无债券类资产，现金占净值比0.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达30.82%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为6.78%。

央企红利ETF华泰柏瑞现任基金经理为李茜。其中在任基金经理李茜已从业6年又171天，2023年5月18日正式接手管理央企红利ETF华泰柏瑞，任职期间累计回报为39.12%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光伏ETF华泰柏瑞（515790），季度净值涨幅为7.4%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年一季度,红利板块表现呈现明显的震荡上行特征,整体在市场风险偏好的提升中演绎了"防御跑赢"的节奏。一季度央企红利全收益指数上涨3.89%。 u3000u3000展望2026年二季度,红利板块的配置价值值得重点关注,短期与中期逻辑均具备坚实支撑。短期维度,2026年后续在政策预期催化下,市场风险偏好或迎来阶段性抬升。而经过2025年四季度的调整后,红利板块估值已逐步回落至合理区间,估值压力得到充分释放,当前已具备明确的逢低配置窗口机遇。中期看,红利策略已从单纯的市场风格偏好,升级为"宏观环境驱动+政策制度护航"的强共振格局。一方面,从当前宏观环境审视,低利率与"资产荒"是支撑红利策略吸引力的基石。近年来,主要国有大行及股份制银行相继下调存款利率,使一年期定期存款利率全面进入"破1%时代",而十年期国债收益率亦在历史低位徘徊。在此背景下,高股息资产提供了稀缺的确定性现金流回报,成为抵御"资产荒"的天然工具,完美匹配险资的负债端久期和收益要求。 u3000u3000我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.014%,期间日跟踪误差为0.023%,较好地实现了本基金的投资目标。

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