一季报点评：汽车ETF广发基金季度涨幅-5.86%

证券之星消息，日前汽车ETF广发基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.67亿元，季度净值涨幅为-5.86%。

从业绩表现来看，汽车ETF广发基金过去一年净值涨幅为0.98%，在同类基金中排名3516/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-14.58%，成立以来的最大回撤为-26.37%。

从基金规模来看，汽车ETF广发基金2026年一季度公布的基金规模为0.67亿元，较上一期规模7981.97万元变化了-1284.08万元，环比变化了-16.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.38%，无债券类资产，现金占净值比0.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达77.57%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为16.69%。

汽车ETF广发现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业4年又158天，2023年7月13日正式接手管理汽车ETF广发，任职期间累计回报为36.97%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发道琼斯石油指数美元现汇A（006679），季度净值涨幅为35.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证全指汽车指数,该指数从中证全指指数中选取与汽车主题相对应的上市公司证券作为指数样本,以反映该主题上市公司证券的整体表现。其中整车制造企业在指数中的权重占比不低于90%。 报告期内,汽车指数整体呈震荡回落趋势。进入一季度初,由于新能源汽车购置税政策退坡、以旧换新政策切换调整以及前期销量透支等多重利空因素轮番交易,共同压制指数表现。进入二月后,市场对政策冲击的担忧有所缓解,加之地方消费补贴全面落地、车企低息金融方案推广以及国际油价持续攀升推动保守型用户向新能源车转化,指数逐步修复并收复部分失地。但三月开始,受国际局势影响,全球市场风险偏好出现大幅回落,再次导致汽车指数出现回落。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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