一季报点评：央企能源ETF博时基金季度涨幅8.02%_基金频道

证券之星消息，日前央企能源ETF博时基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.8亿元，季度净值涨幅为8.02%。

从业绩表现来看，央企能源ETF博时基金过去一年净值涨幅为31.91%，在同类基金中排名1459/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-11.67%，成立以来的最大回撤为-17.1%。

从基金规模来看，央企能源ETF博时基金2026年一季度公布的基金规模为0.8亿元，较上一期规模5719.39万元变化了2301.14万元，环比变化了40.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.98%，无债券类资产，现金占净值比1.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.47%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为8.79%。

央企能源ETF博时现任基金经理为杨振建。其中在任基金经理杨振建已从业7年又143天，2023年7月27日正式接手管理央企能源ETF博时，任职期间累计回报为37.66%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为央企能源ETF博时（561790），季度净值涨幅为8.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,经济运行整体平稳向好,出口链条持续保持较强韧性;政策方面,宏观政策延续"实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策"基调,经济高质量发展成效持续显现。2026年一季度市场受中东地缘冲突影响波动加大,市场板块轮动较快,AI算力、出口优势产业链等板块整体表现占优,同时低波动的红利类资产呈现了防御韧性。当前市场整体估值水平处于历史相对均衡位置,坚定看好A股长期配置价值。从盈利预期角度看,PPI持续回升,PMI处于景气区间,宏观基本面有望稳步企稳回升,但同时仍然需要关注地缘冲突对于市场风险偏好带来的潜在冲击影响。当前,央企能源类上市公司整体估值处在历史相对底部位置,受益于中长期能源变革,具备长期投资机会。本基金利用数量化手段对组合进行管理,严格控制与指数跟踪偏离。

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