一季报点评：央企科技ETF易方达基金季度涨幅-0.79%

证券之星消息，日前央企科技ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.42亿元，季度净值涨幅为-0.79%。

从业绩表现来看，央企科技ETF易方达基金过去一年净值涨幅为46.62%，在同类基金中排名1014/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-16.2%，成立以来的最大回撤为-34.99%。

从基金规模来看，央企科技ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为1.42亿元，较上一期规模1.57亿元变化了-1541.41万元，环比变化了-9.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.97%，无债券类资产，现金占净值比1.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.05%，第一大重仓股为海康威视（002415），持仓占比为9.4%。

央企科技ETF易方达现任基金经理为庞亚平。其中在任基金经理庞亚平已从业5年又308天，2023年6月21日正式接手管理央企科技ETF易方达，任职期间累计回报为25.26%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中证500ETF易方达（510580），季度净值涨幅为2.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国新央企科技引领指数,该指数主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,国内经济在积极的宏观政策效应驱动下,继续保持着稳中向好的发展态势,3月制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,较上月上升1.4个百分点,重回荣枯线上方,1-2月全国规模以上工业企业实现营业收入和利润总额分别同比增长5.3%和15.2%,反映出春季开工和内外部需求侧拉动供给端的修复与回暖,彰显了一季度国内经济复苏状态下的较好上行趋势。与此同时,3月全国"两会"的召开为今年定下了稳中求进、提质增效的总基调,经济增长目标设定为4.5%-5%区间,以更加积极的财政政策与适度宽松的货币政策协同发力,加大逆周期与跨周期调节,聚焦扩内需、稳增长、防风险,以政策确定性应对外部环境扰动,向全社会传递了清晰有力的宏观政策信号,明确了经济发展路线图和行动纲领,为2026年的经济稳定增长和持续向好进一步提供支撑。产业发展趋势方面,在发展新质生产力的要求下,央企的"十五五"战略布局正加大力度向战略性新兴产业和未来产业集中,同时政府工作报告在壮大新型产业和未来产业方面提到鼓励央企国企带头开放应用场景,高效用好国家创业投资引导基金。未来科技型央企作为科技创新"国家队",将更好履行科技创新的职责。本报告期内,A股市场呈现震荡态势,中证国新央企科技引领指数下跌1.16%,收益率低于以万得全A指数为代表的A股市场整体水平。 中证国新央企科技引领指数定位央企战略科技领域,聚焦低渗透率的新兴产业和低自主化率的战略产业,相较传统央企指数具备更强的成长性。指数走势与国防军工、计算机、通信与电子行业走势密切相关。当前在中东地缘冲突风险加剧的背景下,全球宏观环境展现出不确定性加剧与安全需求激增的特征。地缘政治冲突已对全球能源、资源供应链构成持续冲击,使得未来经济安全、产业链安全成为各国战略考量的重中之重。在此背景下,科技型央企作为能够稳定供给、保障关键领域自主可控的主体,其投资价值有望被市场重新定义和重塑。同时在政策的引导下,已开始有越来越多的央企创投基金转向服务国家战略和科技创新,这将为科技型央企开辟第二增长曲线提供关键支撑。作为投资工具,本产品具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪科技型中央企业的产业投资机会。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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