一季报点评：国泰安璟债券C基金季度涨幅-0.40%

证券之星消息，日前国泰安璟债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.37亿元，季度净值涨幅为-0.4%。

从业绩表现来看，国泰安璟债券C基金过去一年净值涨幅为6.02%，在同类基金中排名701/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-1.82%，成立以来的最大回撤为-3.47%。

从基金规模来看，国泰安璟债券C基金2026年一季度公布的基金规模为3.37亿元，较上一期规模8511.72万元变化了2.52亿元，环比变化了296.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比20.26%，债券占净值比83.52%，现金占净值比0.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.57%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为1.26%。

国泰安璟债券C现任基金经理为茅利伟。其中在任基金经理茅利伟已从业2年又314天，2024年1月23日正式接手管理国泰安璟债券C，任职期间累计回报为13.99%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰金龙债券A（020002），季度净值涨幅为0.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：26年一季度宏观经济稳步上行,出口维持了很强的韧性。消费尤其是服务性消费增长较好。价格也温和回升,CPI同比回升至1以上,PPI同比跌幅大幅缩窄并有望近期回正。房地产市场也出现了一些企稳的迹象。 市场方面,前两个月权益市场风偏向好,指数也站上4000点并且一度接近4200点。但随着美伊冲突的爆发,暴涨的油价引起全球经济滞涨的担忧,引发市场回调。展望后市,美伊冲突预计只是短线干扰,我国宏观经济的韧性在本次石油危机中越发凸显。后续随着美伊冲突的缓解,全球滞涨的预期消退后,我国权益市场有望回归宏观基本面。随着通缩的缓解和内需进一步恢复,企业盈利改善预计能持续多个季度,权益市场有望进一步上涨。 债市方面,随着近期市场风偏的下降和资金的宽裕,短端利率持续下行并接近历史低位。或许随着宏观经济的夯实和企稳,以及通缩的消退,债市预计会有小幅调整的压力。但流动性宽松格局预计维持,债市调整的空间预计有限。

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