一季报点评：广发北证50成份指数C基金季度涨幅-12.66%

证券之星消息，日前广发北证50成份指数C基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.38亿元，季度净值涨幅为-12.66%。

从业绩表现来看，广发北证50成份指数C基金过去一年净值涨幅为5.3%，在同类基金中排名2615/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-23.3%，成立以来的最大回撤为-42.2%。

从基金规模来看，广发北证50成份指数C基金2026年一季度公布的基金规模为3.38亿元，较上一期规模2.84亿元变化了5361.6万元，环比变化了18.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.95%，债券占净值比0.61%，现金占净值比5.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.54%，第一大重仓股为贝特瑞（920185），持仓占比为7.04%。

广发北证50成份指数C现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业12年又26天，2022年12月28日正式接手管理广发北证50成份指数C，任职期间累计回报为66.79%。目前还管理着41只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红利ETF广发（159589），季度净值涨幅为4.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,北证50指数经历了显著的调整,成为A股主要宽基指数中表现偏弱的一个。尤其在3月份,中东冲突升级,市场情绪降至冰点,北证50指数跟随整体市场回撤明显,同时成交也持续缩量,显示出市场整体处于估值消化和情绪低迷的阶段,而北证50呈现典型小市值特征,更容易受到市场波动影响。同时,明显回撤也为市场带来较佳配置机会。尽管指数表现疲软,但北交所的制度建设与企业质量却在稳步提升,超过六成是国家级专精特新"小巨人"企业,显示出板块内公司整体具备较强的专业化、精细化特征。指数聚集了较多成长性的更具代表性公司,为未来市场回暖打下了良好基础。 本基金跟踪的标的为北证50指数。为进一步完善市场功能,北京证券交易所(以下简称北交所)编制了北证50成份指数,由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成,以综合反映市场整体表现。本基金主要采用完全复制法来跟踪标的指数,秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是个股流动性、申购赎回和成份股调整等因素。

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