一季报点评：大成智惠量化多策略混合C基金季度涨幅0.27%

证券之星消息，日前大成智惠量化多策略混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为0.27%。

从业绩表现来看，大成智惠量化多策略混合C基金过去一年净值涨幅为29.44%，在同类基金中排名1156/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-11.43%，成立以来的最大回撤为-22.44%。

从基金规模来看，大成智惠量化多策略混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模328.14万元变化了107.44万元，环比变化了32.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.88%，债券占净值比1.55%，现金占净值比4.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.1%，第一大重仓股为海尔智家（600690），持仓占比为1.34%。

大成智惠量化多策略混合C现任基金经理为刘旺，本季度增聘基金经理刘旺，近期离任的基金经理为郑少芳。其中在任基金经理刘旺已从业2年又113天，2025年12月4日正式接手管理大成智惠量化多策略混合C，任职期间累计回报为10.82%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为大成中证1000指数增强发起式A（018661），季度净值涨幅为0.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度中国经济实现平稳开局、质效提升。供给端,工业生产韧性强劲,1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%,其中高技术制造业增势突出,航空航天、集成电路、AI相关设备制造成为核心增长引擎。整体看,经济在“稳增长”政策与全球AI算力投资周期共振下,实现量增质升,新旧动能转换加速。一季度A股风格切换速度加快,一月科技成长领涨,二月科技与周期交替走强,热点轮动加速,三月市场风险偏好回落,防御板块占优。整体而言,中证全指一季度下跌1.30%。本季度基金A类份额净值上涨0.37%,本策略后续将继续采用数量化手段精选全市场质地优良、估值合理的个股,以期获得超越市场整体的超额收益。

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