一季报点评：工银优质精选混合C基金季度涨幅-6.54%

证券之星消息，日前工银优质精选混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-6.54%。

从业绩表现来看，工银优质精选混合C基金过去一年净值涨幅为38.73%，在同类基金中排名919/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-11.74%，成立以来的最大回撤为-30.31%。

从基金规模来看，工银优质精选混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模85.59万元变化了19.55万元，环比变化了22.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.38%，债券占净值比6.31%，现金占净值比4.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.47%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.69%。

工银优质精选混合C现任基金经理为胡志利。其中在任基金经理胡志利已从业10年又252天，2023年4月3日正式接手管理工银优质精选混合C，任职期间累计回报为11.54%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,年初至2月末,海外经济延续增长动能平稳修复、通胀温和的态势。3月以来中东局势持续升级并带动油价飙升,通胀预期抬升下,市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降。流动性收紧预期叠加避险情绪,全球主要国家债券收益率上行、权益市场走弱。 u3000u3000国内方面,年初至2月末,经济增长动能维持平稳,外需维持强劲、内需底部震荡。供需调整使得工业品价格呈现上行态势,并带动1-2月工业企业营收增速和利润增速回升。3月以来油价上行带来输入性成本抬升,进一步加强了工业品价格上行的幅度。 u3000u3000A股方面,岁末年初市场一度大幅上涨,1月中下旬后转向震荡,"涨价"主线贯穿1-2月市场。3月以来中东局势升级,风险偏好、流动性预期进一步下降背景下,指数有所回调。整体来看,一季度红利风格小幅占优,申万一级行业中煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前。 一季度整体A股风险偏好波动较大,主要的影响还是来自外部的冲击。国内经济围绕PPI回升,企业盈利修复的态势,相应顺周期资产相对占优,但3月之后风险偏好受地缘冲突急剧下降,压制风险偏好高的资产表现,稳健红利类资产相对占优。 u3000u3000产业趋势角度看,AI产业发展继续维持了高景气,相应的投入还在持续增加,技术的进步日新月异,资产处在相对高位,总体呈现震荡态势。 u3000u3000操作上还是优选性价比,组合结构上产业升级类资产配置主要为科技创新类资产,超配AI产业链和新能源资产,并增持具备供需改善的细分小金属龙头;消费升级方向则聚焦基本面与估值匹配的优质个股,降低部分业绩存在压力的个股仓位,优化风险收益比。

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