一季报点评：机器人ETF景顺基金季度涨幅-14.04%

证券之星消息，日前机器人ETF景顺基金公布一季报，2026年一季度最新规模26.4亿元，季度净值涨幅为-14.04%。

从业绩表现来看，机器人ETF景顺基金过去一年净值涨幅为23.29%，在同类基金中排名2490/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-21.73%，成立以来的最大回撤为-29.43%。

从基金规模来看，机器人ETF景顺基金2026年一季度公布的基金规模为26.4亿元，较上一期规模31.93亿元变化了-5.53亿元，环比变化了-17.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.07%，无债券类资产，现金占净值比0.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.74%，第一大重仓股为绿的谐波（688017），持仓占比为6.29%。

机器人ETF景顺现任基金经理为金璜。其中在任基金经理金璜已从业2年又225天，2025年4月2日正式接手管理机器人ETF景顺，任职期间累计回报为12.71%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为石油ETF景顺（159588），季度净值涨幅为20.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度u3000Au3000股权益市场整体震荡态势,机器人板块自季度初整体处于震荡下行态势。主要宽基指数中,中小盘跌幅最小,宽基指数涨跌幅及排序为：中小100(-0.26%)>创业板综(-0.49%)>上证指数(-1.94%)>沪深300(-3.89%)>科创50(-6.54%)。风格维度,中信风格指数涨跌幅及排序为：稳定(4.05%)>周期(2.32%)>成长(-0.39%)>消费(-3.03%)>金融(-8.68%)。行业维度,涨跌幅排前五行业为：煤炭(16.83%)>石油石化(15.36%)>综合(13.67%)>公用事业(9.21%)>建筑材料(8.18%)。 u3000u3000宏观数据层面,主要经济活动指标：2026年2月工业增加值同比增长6.3%,前值6.3%;2月社会消费品零售总额同比增长2.8%,前值0.9%。通胀指标：2月u3000PPIu3000同比-0.9%,前值-1.4%;2月u3000CPIu3000同比u30001.3%,前值0.2%。货币金融指标：2月u3000M2u3000同比增长9.0%,前值9.0%;2月社会融资规模同比增长8.2%,前值u30008.2%。总体来看,增长斜率保持稳定,继续保持良好的复苏态势,同时通胀仍处在低位区间运行。 u3000u3000展望未来,得益于AI大模型的赋能以及硬件成本的大幅下降,机器人赛道有望维持在2025年三季度的投资热潮。目前,技术突破、市场需求和政策助理成为推动机器人赛道估值上涨的主要三重因素。盈利能力上,根据Wind一致预期数据,机器人产业指数2026年及2027年每股收益增速分别高达38.9%、24.9%,行业整体处于高速增长期。从需求端看,在全球老龄化问题日益严重及劳动力缺口逐渐加大的背景下,机器人有望填补未来生产力空缺。政策端看,国内针对机器人的政策不断落地,例如工信部"机器人+"行动目标2025年制造业机器人密度翻番,千亿基金支持核心技术攻关。目前主要宽基指数估值水平处在历史低位,在经济复苏大背景下,权益市场配置价值凸显。 u3000u3000本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。

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