一季报点评：国寿安保新材料股票发起式A基金季度涨幅7.87%

证券之星消息，日前国寿安保新材料股票发起式A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.45亿元，季度净值涨幅为7.87%。

从业绩表现来看，国寿安保新材料股票发起式A基金过去一年净值涨幅为101.87%，在同类基金中排名84/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-19.9%，成立以来的最大回撤为-28.4%。

从基金规模来看，国寿安保新材料股票发起式A基金2026年一季度公布的基金规模为0.45亿元，较上一期规模1223.47万元变化了3248.81万元，环比变化了265.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.84%，债券占净值比2.13%，现金占净值比5.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.19%，第一大重仓股为东阳光（600673），持仓占比为8.61%。

国寿安保新材料股票发起式A现任基金经理为撒伟旭。其中在任基金经理撒伟旭已从业2年又170天，2023年11月6日正式接手管理国寿安保新材料股票发起式A，任职期间累计回报为132.66%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保成长优选股票A（001521），季度净值涨幅为12.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内外宏观经济和市场走势深受中东战争局势变化影响,宏观经济悲观预期逐步发酵,高油价带来了通胀压力的升高以及降息预期的下降,显著冲击了全球主要资本市场流动性环境。市场在冲突局势的频繁反复变化下宽幅震荡,科技成长和周期方向均深受影响。 u3000u3000本基金在报告期内主动调整持仓结构,由于存储价格的上行显著冲击了我们持仓中部分标的的买入逻辑,因此我们及时的对其进行了调整。我们保持一贯的自下而上为主的投资风格,挖掘了部分具有中长期较大成长空间的周期成长股成为新的重要持仓,同时我们也小幅增加了一些深度受益于AI发展的相关标的的持仓比例。 u3000u3000在当下时点,市场仍处于悲观氛围笼罩之下,局部战争进一步加剧的预期占据主导,市场风险偏好处于低位,主要指数也处于年内低位。但是,从战争进一步加剧的必要性、战争加剧给冲突双方及全球经济体带来的影响和后果分析,我们对于中东局势的观点并不悲观,当下节点可能接近冲突降级前的短暂升级期。当然,即便后续冲突缓和,但油价较难快速回落至战前水平,因此市场的修复需要时间。回顾历史,几乎每一次各种因素引发的流动性冲击都给了投资者调整持仓结构,提升后续组合收益弹性的机会。目前,我们已完成主要持仓结构的调整,同时认为当下的调整期是暂时的,对后续行情保持长期的信心。

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