一季报点评：科创100ETF易方达基金季度涨幅1.05%

证券之星消息，日前科创100ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.39亿元，季度净值涨幅为1.05%。

从业绩表现来看，科创100ETF易方达基金过去一年净值涨幅为71.0%，在同类基金中排名460/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-19.55%，成立以来的最大回撤为-39.21%。

从基金规模来看，科创100ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为4.39亿元，较上一期规模4.55亿元变化了-1590.47万元，环比变化了-3.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.66%，无债券类资产，现金占净值比0.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.24%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为4.74%。

科创100ETF易方达现任基金经理为常锐，本季度增聘基金经理常锐，近期离任的基金经理为庞亚平。其中在任基金经理常锐已从业0年又104天，2026年2月11日正式接手管理科创100ETF易方达，任职期间累计回报为5.17%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为科创100ETF易方达（588210），季度净值涨幅为1.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪上证科创板100指数,该指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,外部宏观扰动增加,但国内经济保持了韧性。二月底,海外地缘事件影响下,部分能源海运通道受阻,原油价格短期大幅上涨。能源通胀预期下,全球主要央行开始重新评估原有政策路径,市场对货币政策的宽松预期边际收敛。在外部多重宏观因素影响下,一季度国内经济依旧延续了稳健运行的基本态势,进出口和新质生产力等领域呈现一些亮点。根据国家统计局发布的数据,3月制造业采购经理指数(PMI)为50.4%,比上月上升1.4个百分点,高于临界点,制造业景气水平回升。 A股市场方面,整体呈现出"风险偏好变化+结构性行情"的特征,部分周期和科技创新板块整体表现较好。市场情绪在一季度有显著变化,年初A股主要指数均普遍上涨,市场情绪高涨,但随着外部冲击影响,A股市场与全球股市均出现一定调整,避险情绪升温。一季度整体结构性行情较为显著,煤炭、石油石化、公用事业、化工等周期板块以及电力设备、通信等科技板块表现优异,而非银金融、商贸零售等板块表现相对较为落后。报告期内,科创板100指数上涨0.90%。 一季度中小盘风格相对表现较优,科创板、创业板为代表的科技成长板块表现亦优于A股全市场,共同推动科创板100指数在震荡市场环境中维持较好市场表现。行业分布上,科创板100指数前三大行业为电子、电力设备及医药生物,能有效反映出科创板优势产业。总体而言,在市场风险偏好提升或中小盘风格占优的市场环境下,有利于科创板100指数表现。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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