一季报点评：金鹰研究驱动混合C基金季度涨幅5.24%

证券之星消息，日前金鹰研究驱动混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.5亿元，季度净值涨幅为5.24%。

从业绩表现来看，金鹰研究驱动混合C基金过去一年净值涨幅为11.03%，在同类基金中排名3909/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-16.58%，成立以来的最大回撤为-16.99%。

从基金规模来看，金鹰研究驱动混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.5亿元，较上一期规模364.51万元变化了4591.09万元，环比变化了1259.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比60.45%，无债券类资产，现金占净值比0.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.57%，第一大重仓股为鸿泉技术（688288），持仓占比为0.9%。

金鹰研究驱动混合C现任基金经理为曾绍刚，本季度增聘基金经理曾绍刚，近期离任的基金经理为倪超、李龙杰。其中在任基金经理曾绍刚已从业0年又106天，2026年1月8日正式接手管理金鹰研究驱动混合C，任职期间累计回报为5.45%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰研究驱动混合A（018549），季度净值涨幅为5.39%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,中国经济在"十五五"规划开局之年的政策红利与外需韧性的双重支撑下,实现"开门红",GDP同比增速预计达5%以上,基建投资同比增长11.4%,制造业PMI回升至50.4%,新订单指数达51.6%,显示内需修复动能增强。政策层面,央行延续适度宽松货币政策,专项债发行提速,超长期特别国债蓄势待发,为经济稳增长提供流动性保障。然而,外部环境的复杂性显著上升,美伊冲突引发原油价格巨震,美联储因通胀压力转向鹰派,全球流动性收紧预期升温,对国内经济形成输入性冲击。 A股市场在一季度呈现"先扬后抑、结构分化"的特征。1月在政策与流动性驱动下,沪指一度突破4100点,商业航天、AI等主题投资热潮推动市场情绪高涨;2月春节后资金回流带动企稳,能源板块成为热点;3月受美伊冲突升级影响,全球股市承压,A股大幅回调,三大指数季线集体收阴,科创50指数跌幅达-6.54%,上证指数下跌-1.94%。市场风格快速切换,从成长主题转向涨价周期,煤炭、石油石化板块分别上涨16.83%、15.36%,而金融、消费板块表现低迷,非银金融指数下跌-14.98%。 综上,面对一季度的复杂局面,传统的线性外推思维往往容易失效。本基金坚持量化投资的方法论"沙里淘金",寻找超额机会。 2026年二季度股票市场大概率呈现震荡态势。全球经济温和增长但不确定性犹存,国内经济稳中向好,政策积极支撑,市场缺乏大幅上涨或下跌的驱动因素。资金面方面,货币政策灵活调整,流动性合理充裕,为市场提供一定支撑。但市场仍需消化各种风险因素,投资者情绪谨慎,短期内难以形成明确趋势,预计将在一定区间内震荡运行。

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