一季报点评：长城智盈添益债券发起式A基金季度涨幅-0.11%

证券之星消息，日前长城智盈添益债券发起式A基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.94亿元，季度净值涨幅为-0.11%。

从业绩表现来看，长城智盈添益债券发起式A基金过去一年净值涨幅为3.77%，在同类基金中排名986/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-2.83%，成立以来的最大回撤为-2.83%。

从基金规模来看，长城智盈添益债券发起式A基金2026年一季度公布的基金规模为1.94亿元，较上一期规模1076.29万元变化了1.83亿元，环比变化了1703.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比17.77%，债券占净值比80.33%，现金占净值比1.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.7%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为1.74%。

长城智盈添益债券发起式A现任基金经理为雷俊。其中在任基金经理雷俊已从业10年又104天，2023年12月26日正式接手管理长城智盈添益债券发起式A，任职期间累计回报为11.37%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为长城中证500指数增强A（006048），季度净值涨幅为4.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度市场先扬后抑,年初市场强预期下资金持续流入,随后大盘指数进入调整周期。结构上看,石油石化、煤炭等能源属性行业表现较强,非银行金融等表现相对较差。风格上看,小盘、高贝塔、价值等因子表现较好,中证500、中证1000表现好于沪深300。 u3000u3000港股市场表现不佳。一方面,受美元降息预期走低影响,全球科技股普遍较弱;另一方面全球局部地缘冲突对油价影响较大,暂时没有明显降温迹象,季度内部分资金流出权益市场,这也极大影响了权益市场的表现。黄金类资产受原油波动抑制,冲高后回落明显,相关个股受此影响表现不佳。 u3000u3000报告期内,产品权益部分平均仓位接近配置上限。组合总体延续了资产配置、策略配置、因子配置的三层绝对收益配置策略;总体尽量在不同资产子策略上寻求低相关或是负相关的投资组合,力求在控制绝对波动下追求绝对回报;随着权益市场进入调整周期,区间内组合降低了红利低波动资产投资比例,加大了对A股成长性股票配置,因子基金波动性略有放大,但总体组合配置价值将更加受益于A股长期表现。

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