一季报点评：华宝国策导向混合C基金季度涨幅2.95%

证券之星消息，日前华宝国策导向混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为2.95%。

从业绩表现来看，华宝国策导向混合C基金过去一年净值涨幅为67.19%，在同类基金中排名947/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-11.13%，成立以来的最大回撤为-26.37%。

从基金规模来看，华宝国策导向混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模217.54万元变化了-198.81万元，环比变化了-91.39%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.24%，无债券类资产，现金占净值比18.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.51%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为9.24%。

华宝国策导向混合C现任基金经理为丁靖斐。其中在任基金经理丁靖斐已从业6年又233天，2023年8月28日正式接手管理华宝国策导向混合C，任职期间累计回报为51.93%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝多策略增长A（240005），季度净值涨幅为3.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度国内经济平稳开局,PMI数据看1、2月有一定季节性走淡,但制造业及服务业分项值在3月分别回升至50.4及50.1,维持在相对景气区间。从细项看,一方面出口仍是经济总量中表现较好的支撑部门,另一方面前期承压的消费、基建及制造业投资等数据有不同程度的改善。海外欧美等主要国家经济情况综合平稳。但应注意到,美伊冲突的爆发已导致全球范围能源价格的大幅上涨,欧元区3月PMI指数的显著放缓已体现部分影响。2季度全球经济受能源价格上涨的扰动情况需重点关注。 u3000u3000一季度A股市场先涨后跌,万得全A指数季度综合涨跌幅-1.15%,其中1-3月的涨跌幅分别为+5.83%、+2.34%、-8.73%,主要回调压力也来自于3月美伊冲突导致的能源价格大涨。市场的结构表现也与能源强相关,有较好表现的方向主要是煤炭、石化、电力等传统类能源行业和新能源行业,而跌幅较大的方向包括市场强贝塔的非银金融行业等。 u3000u3000本基金在一季度维持了中性略多仓位,组合相对稳定地配置在了AI及资源品等方向;其中在能源相关资源品方向有所增配,在AI等配置方向则做了一定个股优化。

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