一季报点评：科创100ETF国泰基金季度涨幅0.57%

证券之星消息，日前科创100ETF国泰基金公布一季报，2026年一季度最新规模9.67亿元，季度净值涨幅为0.57%。

从业绩表现来看，科创100ETF国泰基金过去一年净值涨幅为69.29%，在同类基金中排名494/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-14.99%，成立以来的最大回撤为-39.88%。

从基金规模来看，科创100ETF国泰基金2026年一季度公布的基金规模为9.67亿元，较上一期规模10.49亿元变化了-8221.66万元，环比变化了-7.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.29%，无债券类资产，现金占净值比1.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达26.21%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为4.75%。

科创100ETF国泰现任基金经理为王玉。其中在任基金经理王玉已从业6年又122天，2023年9月6日正式接手管理科创100ETF国泰，任职期间累计回报为63.47%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证光伏产业ETF发起联接A（013601），季度净值涨幅为7.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度A股表现呈现高波动特点,一月市场开门红行情带动上证指数一度冲高至4165附近刷新十年新高,市场以高风险偏好为主要特征,增量资金与情绪共同作用下迅速拔估值,市场更加偏好高弹性叙事而非困境反转行业。进入3月,外部变量成为主导因素,美伊冲突爆发后,随后霍尔木兹海峡运输受阻,油价暴涨,全球市场风偏快速降温。上证指数最低回落至3813;风格由商业航天、AI等高弹性成长赛道,切向资源、红利等防御板块。 科创100指数代表科创板按照市值排序,第51到第150位的科创板企业,平均市值在150亿元左右,具有明显的专精特新和中小盘成长风格,一季度受到市场风险偏好快速转向影响,整体呈现高波动震荡走势。 科创板作为资本市场针对转变经济增长方式,实现高质量发展的重要抓手,科创100的主要成分股具有明显的"硬科技"和"小而美"的特征。科创100指数主要行业分布在生物医药,电子计算机,新能源及高端制造行业,行业分布较为分散,具有明显的成长型宽基特征,是适合进攻性弹性佳的品种。 作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

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