一季报点评：国企红利ETF华安基金季度涨幅4.03%

证券之星消息，日前国企红利ETF华安基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.62亿元，季度净值涨幅为4.03%。

从业绩表现来看，国企红利ETF华安基金过去一年净值涨幅为11.49%，在同类基金中排名2331/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-6.98%，成立以来的最大回撤为-13.92%。

从基金规模来看，国企红利ETF华安基金2026年一季度公布的基金规模为0.62亿元，较上一期规模5829.46万元变化了409.79万元，环比变化了7.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.16%，无债券类资产，现金占净值比2.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.35%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为2.8%。

国企红利ETF华安现任基金经理为苏卿云。其中在任基金经理苏卿云已从业9年又128天，2023年9月6日正式接手管理国企红利ETF华安，任职期间累计回报为20.08%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国企红利ETF华安（561060），季度净值涨幅为4.03%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国有企业红利板块在一季度期间整体表现相对稳健,特别是在市场波动加剧时呈现逆势上涨特征。政策推动下,国企分红水平有望稳步提升。监管层持续强调上市公司应提高分红水平,推动A股市场从"融资市场"向"投资市场"转型。央企分红比例原则上不低于50%的政策导向,为国有企业红利板块提供了制度保障。2026年政府工作报告提出"推进重点行业产能治理,综合整治'内卷式'竞争"和"加强化石能源清洁高效利用",为煤炭等资源型国企提供了供给端持续保持紧平衡的政策支持。监管强化分红硬约束,IPO与再融资结构优化,募资向科创领域集中,减持全面从严,市场从"融资导向"转向"回报导向",资金消耗趋于收敛,支撑市场稳定性与吸引力提升。本基金跟踪紧密跟踪中证国有企业红利指数,挑选在沪深两市上市的国有企业中现金股息率高、分红比较稳定、且有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映国有企业群体中高红利股票的整体状况。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

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