一季报点评：集成电路ETF国泰基金季度涨幅-5.74%

证券之星消息，日前集成电路ETF国泰基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.72亿元，季度净值涨幅为-5.74%。

从业绩表现来看，集成电路ETF国泰基金过去一年净值涨幅为56.71%，在同类基金中排名709/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-21.72%，成立以来的最大回撤为-33.83%。

从基金规模来看，集成电路ETF国泰基金2026年一季度公布的基金规模为2.72亿元，较上一期规模2.11亿元变化了6041.86万元，环比变化了28.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.66%，无债券类资产，现金占净值比0.44%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.27%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为8.86%。

集成电路ETF国泰现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又260天，2023年10月11日正式接手管理集成电路ETF国泰，任职期间累计回报为109.18%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为黄金股ETF国泰（517400），季度净值涨幅为9.41%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：集成电路可以理解为由半导体材料制成的一个超大规模电路的集合,约占半导体下游应用的80%,工艺难度相对较高。 一季度板块整体冲高回落,一方面前期积累了较高涨幅,另一方面3月中东地缘形势造成了流动性冲击,对科技板块影响较大。不过部分细分方向景气度依然较高,尤其是存储相关标的,一季报预告普遍呈现亮眼的业绩表现。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好集成电路行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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