一季报点评：大成国家安全主题灵活配置混合C基金季度涨幅-13.32%

证券之星消息，日前大成国家安全主题灵活配置混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.06亿元，季度净值涨幅为-13.32%。

从业绩表现来看，大成国家安全主题灵活配置混合C基金过去一年净值涨幅为12.95%，在同类基金中排名1663/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-21.51%，成立以来的最大回撤为-21.51%。

从基金规模来看，大成国家安全主题灵活配置混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.06亿元，较上一期规模3766.95万元变化了-3184.52万元，环比变化了-84.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.66%，无债券类资产，现金占净值比6.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.95%，第一大重仓股为中国船舶（600150），持仓占比为7.18%。

大成国家安全主题灵活配置混合C现任基金经理为李煜，本季度增聘基金经理李煜，近期离任的基金经理为王帅。其中在任基金经理李煜已从业4年又249天，2026年1月13日正式接手管理大成国家安全主题灵活配置混合C，任职期间累计回报为-11.47%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度市场行情跌宕起伏,呈现"开门红—震荡—急跌反弹"的三段特征;结构性分化显著,能源与科技领涨市场,消费和金融表现低迷;市场风格基本延续了去年底的情况,动量特征明显。整体而言,市场表现与基本面的变化还是相呼应的,在弱复苏背景下,少数增长确定的领域成为资金集中的主要方向;而地缘政治冲突带来能源与金属市场大幅波动,幅度变化近几十年少见,对全球经济都有重要影响;军工行业的表现则更为极致,在商业航天、地缘冲突等事件催化,股价波动剧烈。 u3000u3000组合本季度持仓结构进行调整,对浮盈较大个股获利了结,降低航空工业的持仓比重,增加船舶工业、军工电子的持仓;提高权益持仓比例,结构上以国防军工为主。

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