一季报点评：工程机械ETF广发基金季度涨幅-0.06%

证券之星消息，日前工程机械ETF广发基金公布一季报，2026年一季度最新规模31.33亿元，季度净值涨幅为-0.06%。

从业绩表现来看，工程机械ETF广发基金过去一年净值涨幅为31.83%，在同类基金中排名1462/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-19.07%，成立以来的最大回撤为-20.51%。

从基金规模来看，工程机械ETF广发基金2026年一季度公布的基金规模为31.33亿元，较上一期规模8.74亿元变化了22.58亿元，环比变化了258.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.68%，无债券类资产，现金占净值比0.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.07%，第一大重仓股为潍柴动力（000338），持仓占比为19.92%。

工程机械ETF广发现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业4年又159天，2023年10月18日正式接手管理工程机械ETF广发，任职期间累计回报为68.18%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发道琼斯石油指数美元现汇A（006679），季度净值涨幅为35.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的是中证工程机械主题指数,该指数选取50只业务涉及工程机械整机制造、零配件制造等工程机械领域的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映工程机械主题上市公司证券的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,采用完全复制指数样本的方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。 报告期内,中证工程机械指数呈现先扬后抑的震荡走势。进入一季度初,由于设备更新周期启动、专项债发行提速以及出口高景气等多重利多因素轮番交易,共同推动指数快速上行并创阶段性新高。1月挖掘机销量实现开门红,出口占比过半,电动化渗透率突破两成,行业景气度全面回暖。进入3月,美以伊冲突全面升级导致全球风险资产波动加剧,然而受流动性紧张与大宗商品价格剧烈波动双重压制,工程机械板块周期属性阶段性失效;投资者担忧原材料成本上升与海外需求不确定性,风险偏好迅速收敛,指数将年初以来部分涨幅悉数回吐,最终呈现先扬后抑的剧烈波动格局。 基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。