一季报点评：石油ETF国泰基金季度涨幅23.54%

证券之星消息，日前石油ETF国泰基金公布一季报，2026年一季度最新规模45.84亿元，季度净值涨幅为23.54%。

从业绩表现来看，石油ETF国泰基金过去一年净值涨幅为59.43%，在同类基金中排名672/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-16.29%，成立以来的最大回撤为-20.32%。

从基金规模来看，石油ETF国泰基金2026年一季度公布的基金规模为45.84亿元，较上一期规模2.55亿元变化了43.29亿元，环比变化了1696.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.78%，无债券类资产，现金占净值比0.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.63%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为10.87%。

石油ETF国泰现任基金经理为苗梦羽。其中在任基金经理苗梦羽已从业4年又209天，2023年10月23日正式接手管理石油ETF国泰，任职期间累计回报为54.52%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为石油ETF国泰（561360），季度净值涨幅为23.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场冲高回落,内部结构较为分化。2025年末至2026年初,在稳增长政策持续加码、流动性环境整体宽松等利好驱动下,市场情绪高涨,A股单日成交额一度接近4万亿。但进入3月后,中东地缘冲突显著升级,美伊局势紧张加剧,引发了全球市场避险情绪升温。在外部因素的冲击下,A股主要指数进入回调,回吐了年初以来的涨幅。从行业表现来看,申万一级行业中,煤炭、石油石化等资源类涨幅居前,非银金融、商贸零售等调整幅度较大。 作为指数基金,本基金旨在为投资者提供标准化的投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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