一季报点评：港股通金融ETF华夏基金季度涨幅-3.08%

证券之星消息，日前港股通金融ETF华夏基金公布一季报，2026年一季度最新规模22.37亿元，季度净值涨幅为-3.08%。

从业绩表现来看，港股通金融ETF华夏基金过去一年净值涨幅为26.22%，在同类基金中排名2326/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-12.28%，成立以来的最大回撤为-16.36%。

从基金规模来看，港股通金融ETF华夏基金2026年一季度公布的基金规模为22.37亿元，较上一期规模25.39亿元变化了-3.02亿元，环比变化了-11.9%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.74%，无债券类资产，现金占净值比0.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达80.34%，第一大重仓股为建设银行（00939），持仓占比为16.4%。

港股通金融ETF华夏现任基金经理为司帆。其中在任基金经理司帆已从业4年又293天，2023年9月25日正式接手管理港股通金融ETF华夏，任职期间累计回报为79.08%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为机床ETF华夏（159663），季度净值涨幅为7.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证港股通内地金融指数,该指数从港股通范围内选取内地控股金融主题上市公司作为指数样本,以反映港股通范围内内地金融上市公司证券的整体表现。本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2026年1季度,宏观经济呈现良好开局,最新公布的1-2月各项指标均有较大回暖。消费方面,受益于超长假期和政策驱动,社零同比增长2.8%,高于市场预期的2.5%,相对于去年4季度也回升明显,一举扭转了2025年下半年的下滑趋势。受房地产低迷的影响,固定资产投资端继续承压,但总体同比增速已经由负转正,其中制造业、基建等分项均显著回升,房地产投资下滑速度也大幅收窄。规模以上工业增加值同比增长6.3%,高于市场预期1个百分点;较快增长的同时,结构也在持续优化,新质生产力相关行业展现出强劲增长动能。 从1季度的内外环境看,国内政策环境更为积极。全国两会和"十五五"规划对经济做出了具体部署,2月国常会也强调了要加快相关政策的落地,随着各项政策效果显现,宏观经济的强劲表现有望得到延续。国际方面,当前地缘政治风险是不确定因素之一,可能会对市场风险偏好造成扰动。 基金投资运作方面,作为被动指数基金,本基金主要采取复制指数的投资策略,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东海证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、西部证券股份有限公司等。

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