一季报点评：环保ETF广发基金季度涨幅4.73%

证券之星消息，日前环保ETF广发基金公布一季报，2026年一季度最新规模9.54亿元，季度净值涨幅为4.73%。

从业绩表现来看，环保ETF广发基金过去一年净值涨幅为60.2%，在同类基金中排名662/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-11.62%，成立以来的最大回撤为-58.44%。

从基金规模来看，环保ETF广发基金2026年一季度公布的基金规模为9.54亿元，较上一期规模12.73亿元变化了-3.19亿元，环比变化了-25.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.61%，无债券类资产，现金占净值比1.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.51%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为9.8%。

环保ETF广发现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业4年又340天，2023年5月15日正式接手管理环保ETF广发，任职期间累计回报为12.61%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为电网设备ETF广发（159320），季度净值涨幅为20.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,全球市场风云突变,国内经济在出口带动下起步有力、开局良好,我国经济在变数较多的外部环境下,实现了向好发展。就外部环境而言,地缘冲突给全球市场带来了较大的不确定性。霍尔木兹海峡被实质封锁,导致全球能源价格大涨,进而使得市场逐渐从降息交易转向加息甚至滞胀交易,短期流动性受到冲击。同时,本应出现收敛的科技和顺周期K型分化也因为地缘冲突而受到扰动。就市场表现而言,一季度A股整体相对稳定,而港股则表现较差,特别是港股科技板块下跌较多。A股中,煤炭、石油石化、电力、化工上涨较多,而非银金融、商贸零售、家用电器等板块则出现了较为明显的下跌。 报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 报告期内,指数主要覆盖的新能源板块表现较好,板块主要覆盖的光伏和锂电均出现了一些有利的变化。就光伏而言,太空光伏引起市场关注,其发展空间较大,为未来光伏装机增量打开了空间。就锂电板块而言,AI缺电给储能的发展创造了新的机会。中东地缘冲突推高油价,一方面为新能源车打开了市场空间,另一方面也让各国再次认知到能源安全的重要性,未来光伏+储能的能源发展方案或将成为不少国家的必选项。总的来说,地缘冲突凸显了全球能源安全的重要性,也将给新能源投资带来重新定价的机会。 中证环保产业指数选取100只业务涉及资源管理、清洁技术和产品、污染管理等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映环保产业上市公司证券的整体表现。

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