一季报点评：英大睿鑫A基金季度涨幅-10.82%

证券之星消息，日前英大睿鑫A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.53亿元，季度净值涨幅为-10.82%。

从业绩表现来看，英大睿鑫A基金过去一年净值涨幅为35.46%，在同类基金中排名995/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-18.05%，成立以来的最大回撤为-31.3%。

从基金规模来看，英大睿鑫A基金2026年一季度公布的基金规模为0.53亿元，较上一期规模5069.41万元变化了180.87万元，环比变化了3.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.22%，债券占净值比5.83%，现金占净值比0.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.44%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为7.83%。

英大睿鑫A现任基金经理为刘宇斌。其中在任基金经理刘宇斌已从业1年又364天，2024年4月25日正式接手管理英大睿鑫A，任职期间累计回报为31.74%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1、基金投资策略 u3000u30002026年一季度,全球宏观环境呈现地缘冲突加剧、外部不确定性抬升、国内政策持续发力、科技产业进入兑现期的核心格局。2月底以来美以伊冲突持续升级,霍尔木兹海峡航运受阻,国际油价大幅波动,全球通胀预期反复,美联储降息节奏延后,全球风险偏好阶段性承压。国内方面,"反内卷"政策、新质生产力支持举措持续落地,财政与货币政策协同发力,A股在外部冲击下展现较强韧性。 u3000u3000国内经济运行总体平稳,内需持续回暖、工业生产稳步恢复,新质生产力相关产业保持高景气,传统行业处于出清与估值修复阶段;财政政策保持积极加力、货币政策维持合理充裕,扩内需、促创新、稳外贸政策协同发力,为资本市场提供良好支撑。A股市场一季度核心驱动由年初的政策预期+流动性宽松,逐步转向企业盈利修复与产业景气验证,风险偏好随外部扰动与内部数据交替波动,结构性行情特征突出。 u3000u3000报告期内,本基金继续坚守GMP-VCT多因子权益类资产分析框架,从地缘政治、国际经济环境、国内宏观经济、国家政策、估值水平、资金面及技术面多维度研判市场环境,动态确定股票仓位水平;通过"定量+定性"中观行业比较,在核心赛道中精选高阿尔法、高景气、高确定性标的,兼顾组合进攻性与回撤控制,持续锚定资源+出海+新质生产力三大核心配置方向。 u3000u30002、一季度运作分析 u3000u3000一季度本基金采取积极、主动灵活的投资策略,精准把握一季度市场结构性机会,继续聚焦资源+出海+新质生产力三大配置主线,同时增配非银金融板块。操作上依托GMP-VCT模型灵活调整头寸,优化组合结构,兼顾绝对收益与相对收益,力争在震荡市场中获取稳健超额收益。 u3000u3000展望二季度及后续,宏观环境将延续政策托底、盈利修复、流动性相对充裕格局,国内经济复苏动能持续增强,财政与货币政策协同发力,海外降息预期逐步明朗,外部扰动影响边际弱化。A股市场大概率震荡筑底、结构性机会突出,盈利验证将成为核心定价线索,二季度起行业景气分化将进一步拉开,业绩高增、赛道景气向上的板块有望持续占优。英大睿鑫基金将继续依托GMP-VCT框架,强化宏观数据、高频行业指标与企业盈利跟踪,优化行业轮动与个股精选,在资源+出海+新质生产力核心方向上深耕细作,力争为基金持有人创造持续、稳健的长期回报。

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