一季报点评：广发中证全指汽车指数A基金季度涨幅-5.57%

证券之星消息，日前广发中证全指汽车指数A基金公布一季报，2026年一季度最新规模5.16亿元，季度净值涨幅为-5.57%。

从业绩表现来看，广发中证全指汽车指数A基金过去一年净值涨幅为1.59%，在同类基金中排名2853/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-13.71%，成立以来的最大回撤为-43.04%。

从基金规模来看，广发中证全指汽车指数A基金2026年一季度公布的基金规模为5.16亿元，较上一期规模11.53亿元变化了-6.38亿元，环比变化了-55.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.43%，无债券类资产，现金占净值比6.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.88%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为15.83%。

广发中证全指汽车指数A现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业14年又329天，2021年6月17日正式接手管理广发中证全指汽车指数A，任职期间累计回报为23.28%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为电力ETF广发（159611），季度净值涨幅为10.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第1季度,A股市场呈现出先扬后抑的震荡走势,代表整体市场走势的中证全指全收益指数微跌1.2%。从市值规模和风格两个维度来看,本季度大小市值指数之间收益分化较大,成长和价值指数之间收益表现差异相对较小。本季度相对于上个季度,代表整体市场活跃度的中证全指日均换手率有所上升,市场波动率也有所回升,整体市场表现出较为稳定的运行模式。 本基金跟踪的标的是中证全指汽车指数,该指数选取中证全指样本股中的汽车行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。 2026年第1季度,受电池成本因素以及购车退税政策红利衰减因素的影响,中证全指汽车指数出现回调,跑输整体市场指数。本季度中证全指汽车指数样本股票日均换手率较上个季度有所下降,与整体市场表现相悖,而波动率则与上个季度基本持平。表明本季度中证全指汽车指数的市场交易活跃度明显下降,投资者关注度不高。 在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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