一季报点评：国联物联网主题A基金季度涨幅-11.84%

证券之星消息，日前国联物联网主题A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为-11.84%。

从业绩表现来看，国联物联网主题A基金过去一年净值涨幅为57.31%，在同类基金中排名545/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-23.65%，成立以来的最大回撤为-57.38%。

从基金规模来看，国联物联网主题A基金2026年一季度公布的基金规模为0.21亿元，较上一期规模2608.33万元变化了-468.58万元，环比变化了-17.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比71.41%，债券占净值比6.74%，现金占净值比22.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达29.27%，第一大重仓股为中文在线（300364），持仓占比为3.2%。

国联物联网主题A现任基金经理为赵菲 杜超，本季度增聘基金经理杜超。其中在任基金经理赵菲已从业10年又348天，2023年6月2日正式接手管理国联物联网主题A，任职期间累计回报为43.43%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联鑫起点混合A（001413），季度净值涨幅为6.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,全球及国内资本市场在复杂多变的宏观环境下整体展现出较强韧性。国内方面,积极的宏观政策持续有序释放,稳增长信号不断强化。政府工作报告延续"稳中有进"的政策基调,货币与财政政策协同发力,在稳定增长预期的同时,也为经济结构转型与风险有序出清预留了空间。从市场环境来看,整体宏观条件对权益市场仍较为友好,未来一至两个季度,市场运行环境有望维持相对稳健的状态。 在此背景下,投资者风险偏好整体呈现温和修复态势,市场结构性机会逐步显现。行业层面,部分受益于政策支持与科技升级趋势的板块表现相对突出。权益市场风格在传统低估值板块与新经济成长方向之间呈现动态切换特征,业绩改善预期与市场风格阶段性共振,带动低估值蓝筹与成长板块均获得不同程度的关注与配置。整体而言,市场仍以结构性行情为主,风格与行业轮动特征较为明显。政策对科技创新的支持进一步强化,"十五五"规划明确了科技自主可控以及重点支持战略性新兴产业,"人工智能+"将成为中长期主线。 一季度,本基金在物联网领域精选个股,尤其注重智能物联网方向的投资。随着AI大模型能力的不断提升,物联网领域的AI应用逐渐深入,并将迎来成本拐点,本基金将重点关注AI大模型在物联网各细分垂直领域的落地节奏与投资机会,挖掘优质标的,把握结构性机会。精选基本面扎实,成长性优良的股票组合,力争获取较好的收益表现。

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