一季报点评：国联安鑫隆混合C基金季度涨幅-1.00%

证券之星消息，日前国联安鑫隆混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为-1.0%。

从业绩表现来看，国联安鑫隆混合C基金过去一年净值涨幅为5.97%，在同类基金中排名767/1270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.97%。而基金过去一年的最大回撤为-2.49%，成立以来的最大回撤为-9.57%。

从基金规模来看，国联安鑫隆混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模39.2万元变化了2881.23万元，环比变化了7350.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比34.62%，债券占净值比64.53%，现金占净值比0.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.4%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为1.58%。

国联安鑫隆混合C现任基金经理为陈建华 王欢，本季度增聘基金经理王欢，近期离任的基金经理为杨子江。其中在任基金经理王欢已从业8年又118天，2025年9月24日正式接手管理国联安鑫隆混合C，任职期间累计回报为3.57%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安睿祺灵活配置混合（001157），季度净值涨幅为0.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：权益部分:一季度权益市场总体稳中向好,季度末美伊冲突引发市场波动,作为稳健收益策略,本基金始终坚持胜率优先,关注波动率。我们认为由于美伊战争的扰动,短期的波动变得难以预测,只能立足于当前的世界格局和发展变化,中长线我们继续看好中国资产在全球的价值提升,无论是基于安全性还是竞争力,这样的逻辑也会带来市场的韧性;配置方向上坚持中长期的几条主线:1)算力基建;2)走向全球的中国制造;3)一些核心资源品。固收部分:债券市场在2026年一季度收益率先下后上,整体呈现震荡走势。一月元旦以后权益市场大涨,对债券市场形成压制,收益率一路上行。后续权益降温措施出台叠加央行结构性降息落地,债市修复。之后美伊军事打击引发避险情绪,十年国债下探到1.78%。美伊战争引发油价上涨,从而助推输入性通胀预期,长端国债走弱。总体来说,收益率曲线陡峭化特征明显,短端受益于资金宽松,收益率下行,长端相对坚挺甚至有少许走高。各期限,各评级的信用利差普遍收窄,且中低评级信用债利差收窄幅度高于高等级。我们组合维持一个相对中性久期,信用债票息和杠杆策略为主。展望未来,债市对通胀的关注度陡升,叠加国内经济修复,还有去年年末一直被高度关注的超长政府债供需的平衡性,债市相对逆风。但资金面可能会维持一个相对低位,债市调整的幅度也会相对有限。

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