一季报点评：广发多元新兴股票基金季度涨幅2.50%

证券之星消息，日前广发多元新兴股票基金公布一季报，2026年一季度最新规模28.33亿元，季度净值涨幅为2.5%。

从业绩表现来看，广发多元新兴股票基金过去一年净值涨幅为57.11%，在同类基金中排名307/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-14.9%，成立以来的最大回撤为-62.02%。

从基金规模来看，广发多元新兴股票基金2026年一季度公布的基金规模为28.33亿元，较上一期规模18.03亿元变化了10.31亿元，环比变化了57.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.56%，无债券类资产，现金占净值比11.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.58%，第一大重仓股为英科医疗（300677），持仓占比为8.18%。

广发多元新兴股票现任基金经理为周智硕，本季度增聘基金经理周智硕，近期离任的基金经理为刘格菘、唐晓斌。其中在任基金经理周智硕已从业5年又8天，2025年8月21日正式接手管理广发多元新兴股票，任职期间累计回报为13.71%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发多元新兴股票（003745），季度净值涨幅为2.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国内方面,2026年是"十五五"开局之年。今年以来,我国各地区各部门认真实施更加积极有为的宏观政策,着力发挥存量政策和增量政策的集成效应,经济运行起步有力、开局良好。从经济数据来看,1~2月中国经济呈现回暖态势,主要数据普遍改善,一些指标好于预期,为全年经济发展奠定了良好开局。海外方面,美以伊战事成为影响一季度甚至之后一段时间最重要的因素,不但影响了全球的风险偏好,而且使市场关注的重心快速走向对高油价的担忧。 因此,1季度A股各类指数表现一般,其中,上证指数下跌1.94%,深成指下跌0.35%,创业板指下跌0.57%,科创50下跌6.54%,上证50下跌6.76%,沪深300下跌3.89%,中证500上涨2.03%,中证1000上涨0.32%。分行业来看,按照申万一级行业标准,涨幅前三名的行业分别是煤炭、石油石化和综合,涨幅分别是16.83%、15.36%和13.67%,跌幅靠前的三个行业分别是非银金融、商贸零售和美容护理,跌幅分别是14.98%、14.43%和8.93%。 报告期内,由于市场出现较大的波动,导致很多股票出现了止赢或者止损的操作。展望未来,尽管我们不认为美以伊战事会在短期内快速结束,或者说油价快速回到冲突之前的水平,但也不认为油价会因为高烈度的冲突而持续冲高。因此,大多数公司的基本面没有收到太大影响。我们根据上述假设,调节了上市公司的盈利预测,计算了公司的风险收益比。因为市场波动较大,换手率出现提升。报告期内,本基金重点配置了电子、医药生物、电力设备、机械设备、通信等板块。

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