一季报点评：汇丰晋信沪港深C基金季度涨幅-1.80%

证券之星消息，日前汇丰晋信沪港深C基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.51亿元，季度净值涨幅为-1.8%。

从业绩表现来看，汇丰晋信沪港深C基金过去一年净值涨幅为34.32%，在同类基金中排名551/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-10.81%，成立以来的最大回撤为-64.1%。

从基金规模来看，汇丰晋信沪港深C基金2026年一季度公布的基金规模为4.51亿元，较上一期规模2008.61万元变化了4.31亿元，环比变化了2143.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.07%，无债券类资产，现金占净值比13.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.95%，第一大重仓股为海吉亚医疗（06078），持仓占比为6.23%。

汇丰晋信沪港深C现任基金经理为闵良超。其中在任基金经理闵良超已从业4年又207天，2024年9月14日正式接手管理汇丰晋信沪港深C，任职期间累计回报为67.09%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇丰晋信新动力混合A（000965），季度净值涨幅为3.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度市场的波动率加大,中东局势升级之前,1、2月份的市场主要交易的是全球经济复苏带动的工业品需求回升,但是随着中东局势升级和油价大幅上涨之后,通胀的担忧大幅上升,需求的逻辑暂时受到抑制,这也导致了3月份全球市场的回调。整体一季度具体到行业间,煤炭和石油石化行业涨幅靠前,另一方面AI的产业趋势依然在快速发展,通信在一季度表现也比较好,跌幅靠前的板块主要有消费板块的商贸零售、社服以及金融行业。一季度比较超预期的是港股的调整,主要是互联网的权重板块,主要由于市场担心AI对于传统互联网大厂的壁垒的影响。 本基金对沪港深三市涵盖的上市公司采用"盈利性-估值指标"二维估值模型、并从公司治理结构等方面进行综合评价,以筛选出优质的上市公司。在行业配置和选股方面,我们维持港股略超配的配置比例,随着A股和港股溢价率的回落,港股较A股的估值更低的优势逐渐减弱,那么港股的优势在于一些稀缺性资产的吸引力比较高。报告期内,本基金配置的具体的方向包括港股的稀缺资产,包括互联网、服务消费以及地产产业链,A股的配置主要还是集中周期和制造业。

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