一季报点评：国泰智能汽车股票A基金季度涨幅-13.32%

证券之星消息，日前国泰智能汽车股票A基金公布一季报，2026年一季度最新规模25.57亿元，季度净值涨幅为-13.32%。

从业绩表现来看，国泰智能汽车股票A基金过去一年净值涨幅为35.49%，在同类基金中排名530/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-21.04%，成立以来的最大回撤为-61.87%。

从基金规模来看，国泰智能汽车股票A基金2026年一季度公布的基金规模为25.57亿元，较上一期规模35.62亿元变化了-10.05亿元，环比变化了-28.21%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.47%，无债券类资产，现金占净值比7.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.35%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.43%。

国泰智能汽车股票A现任基金经理为王阳。其中在任基金经理王阳已从业7年又164天，2019年8月15日正式接手管理国泰智能汽车股票A，任职期间累计回报为210.21%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰价值精选灵活配置混合A（005726），季度净值涨幅为12.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内经济在新结构方向上,将出现更多的政策和数据亮点;传统经济在反内卷的政策扶持下,在部分领域将打破持续通缩的负面预期。海外关系出现阶段性紧张,高关税所带来的成本风险上升。海外降息周期减缓,国内流动性保持宽松,整体流动性偏中性。 在基金操作上,寻找中长期具有领先优势的细分行业和龙头公司,在估值处于历史相对低位时进行选择配置。同时,关注在中国转型的新机遇阶段,重点选择产业升级中的优质公司进行配置。综合来看,我们以选择细分行业中的龙头公司作为研究和投资的重要方向,并且积极寻找新的投资机会。

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