一季报点评：博时量化价值股票A基金季度涨幅3.61%

证券之星消息，日前博时量化价值股票A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为3.61%。

从业绩表现来看，博时量化价值股票A基金过去一年净值涨幅为51.55%，在同类基金中排名346/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-8.79%，成立以来的最大回撤为-27.82%。

从基金规模来看，博时量化价值股票A基金2026年一季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模4049.51万元变化了169.32万元，环比变化了4.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.99%，债券占净值比1.9%，现金占净值比4.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.42%，第一大重仓股为盐湖股份（000792），持仓占比为1.59%。

博时量化价值股票A现任基金经理为杨振建，本季度增聘基金经理杨振建，近期离任的基金经理为黄瑞庆。其中在任基金经理杨振建已从业7年又144天，2025年11月3日正式接手管理博时量化价值股票A，任职期间累计回报为16.88%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为央企能源ETF博时（561790），季度净值涨幅为8.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,经济运行整体平稳向好,出口链条持续保持较强韧性;政策方面,宏观政策延续"实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策"基调,经济高质量发展成效持续显现。2026年一季度市场受中东地缘冲突影响波动加大,市场板块轮动较快,AI算力、出口优势产业链等板块整体表现占优,同时低波动的红利类资产呈现了防御韧性。当前市场整体估值水平处于历史相对均衡位置,坚定看好A股长期配置价值。从盈利预期角度看,PPI持续回升,PMI处于景气区间,宏观基本面有望稳步企稳回升,但同时仍然需要关注地缘冲突对于市场风险偏好带来的潜在冲击影响。本基金在对主动权益基金市场紧密跟踪的基础上,采用动态多因子模型、基本面量化模型等策略对组合进行管理,通过策略均衡和分散化配置,力图长期相对稳健地跑赢组合业绩基准。

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