一季报点评：财通沪深300指数增强基金季度涨幅-2.59%

证券之星消息，日前财通沪深300指数增强基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.46亿元，季度净值涨幅为-2.59%。

从业绩表现来看，财通沪深300指数增强基金过去一年净值涨幅为27.58%，在同类基金中排名554/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-6.6%，成立以来的最大回撤为-31.94%。

从基金规模来看，财通沪深300指数增强基金2026年一季度公布的基金规模为1.46亿元，较上一期规模4.54亿元变化了-3.08亿元，环比变化了-67.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.55%，无债券类资产，现金占净值比7.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.61%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.02%。

财通沪深300指数增强现任基金经理为朱海东 郭欣。其中在任基金经理朱海东已从业6年又284天，2019年7月16日正式接手管理财通沪深300指数增强，任职期间累计回报为76.77%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为财通数字经济智选混合发起A（019610），季度净值涨幅为7.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,中国经济延续了稳中向好的基本盘。外部方面,地缘冲突推高外部风险,能源价格大幅波动;国内方面,"反内卷"政策持续见效,部分行业供需格局好转,价格出现回暖迹象。3月制造业PMI超预期站上扩张区间,凸显经济内在韧性。同期,PPI同比降幅稳步收窄,CPI温和上行,我们认为这说明在政策引导下,部分领域供需结构正趋于平衡,为企业盈利修复腾出了空间。 把视线转向海外,美国等主要经济体基本面依然扎实。一季度主要的宏观变量来自美伊地缘冲突--油价大幅波动,通胀预期随之反复。市场对美联储降息路径的判断因此大幅摇摆,整体倾向变得谨慎。我们认为接下来海外货币政策往哪走,很大程度上取决于地缘局势如何演变,以及就业、通胀等数据怎么走。总体看,经过冲突引发的一轮大幅震荡后,海外市场的宏观政策不确定性比去年末更高了。 再看资本市场。内部,企业盈利预期在"反内卷"和外需拉动下逐步好转,国内宏观流动性保持适度宽松;外部,地缘风险显著升级,成为市场波动的主要原因。于是,市场不得不在业绩确定性和避险需求之间反复权衡,整体呈现高波动特征。板块轮动或在成长(AI算力)、资源(能源金属)、防御(高股息)三者之间交替活跃。

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