一季报点评：易方达中证500ETF联接发起式A基金季度涨幅2.01%

证券之星消息，日前易方达中证500ETF联接发起式A基金公布一季报，2026年一季度最新规模17.43亿元，季度净值涨幅为2.01%。

从业绩表现来看，易方达中证500ETF联接发起式A基金过去一年净值涨幅为49.98%，在同类基金中排名891/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-13.44%，成立以来的最大回撤为-36.36%。

从基金规模来看，易方达中证500ETF联接发起式A基金2026年一季度公布的基金规模为17.43亿元，较上一期规模15.82亿元变化了1.61亿元，环比变化了10.19%。该基金最新一期资产配置为：无股票类资产，债券占净值比1.66%，现金占净值比4.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.0%，第一大重仓股为晨光电机（920011），持仓占比为0.0%。

易方达中证500ETF联接发起式A现任基金经理为余海燕 庞亚平。其中在任基金经理余海燕已从业14年又162天，2019年3月20日正式接手管理易方达中证500ETF联接发起式A，任职期间累计回报为98.16%。目前还管理着35只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中证500ETF易方达（510580），季度净值涨幅为2.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金为易方达中证500ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达中证500ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证500ETF跟踪中证500指数,该指数由沪深市场中剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券后,剔除过去一年日均成交金额排名后20%的证券,再选取过去一年日均总市值排名靠前的500只证券组成,以综合反映中国沪深市场中小市值公司的整体表现。 2026年一季度,中国经济在全球复苏分化与内需结构调整中迎来"开门红",宏观政策精准加力,新质生产力成长壮大,经济运行呈现起步有力、开局良好的态势。面对外部环境的复杂跌宕,地缘政治风险持续上升,以及国内经济发展和转型中面临的老问题、新挑战,中国政府实施更加积极有为的宏观政策,统筹存量与增量政策工具,纵深推进高质量发展,生产供给较快增长,就业形势总体稳定,市场需求稳步回暖,为全年稳增长打下坚实基础。经济结构持续优化,新质生产力成为增长核心引擎。装备制造业和高技术制造业增势较好,计算机通信、轨交航空航天等领域增速突出,锂电池、工业机器人产量大幅增长。科技创新与产业融合深化,新业态新模式蓬勃发展,外贸重回两位数增长,民营主体活力迸发,为经济注入强劲新动能。 资本市场方面,A股市场以高位震荡、极致分化为主旋律。开年市场交投活跃,后随资金高低切换进入震荡整固;风格由普涨转向价值与周期占优,成长赛道反复承压。2026年一季度地缘冲突成为市场最大外部变量,能源与安全主线领涨、高估值成长承压,A股呈现"外乱内稳、结构分化"格局。行业层面,受益于全球大宗商品价格回暖及国内需求改善的煤炭、石油石化、公用事业、建筑材料、基础化工等行业表现领先;在政策强力支持与新质生产力主题催化下的电力设备、通信等高端制造板块涨幅居前。而非银金融、商贸零售、计算机、房地产、家用电器、汽车等板块受行业基本面及市场情绪影响,表现相对落后。从市场主流指数的表现来看,中证红利、中证500等指数表现领先,创业板指等指数表现相对抗跌,而沪深300、科创50、上证50等指数表现则相对落后。 中证500指数作为A股中小盘股的代表指数,其行业分布较为均衡,以周期型与成长型行业并重,其收益表现会受到A股整体市场走势、市场风格以及不同行业基本面状况的影响。报告期内指数中的通信、有色金属、机械设备、电力设备、电子等行业的成份股涨幅居前,对中证500指数收益贡献较大,而非银金融、汽车、国防军工、传媒等行业的成份股表现不佳。报告期内中证500指数上涨2.03%。 在中国经济迈向复苏、货币政策宽松、信用环境改善的宏观背景下,中小市值公司有望迎来较强的盈利复苏预期,作为A股中小盘股的代表指数,中证500指数的长期配置价值将随着时间推移而逐渐显现。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

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