一季报点评：诺德量化核心A基金季度涨幅1.84%

证券之星消息，日前诺德量化核心A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.87亿元，季度净值涨幅为1.84%。

从业绩表现来看，诺德量化核心A基金过去一年净值涨幅为44.51%，在同类基金中排名781/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-12.0%，成立以来的最大回撤为-65.26%。

从基金规模来看，诺德量化核心A基金2026年一季度公布的基金规模为0.87亿元，较上一期规模7904.38万元变化了772.07万元，环比变化了9.77%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.05%，无债券类资产，现金占净值比6.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.72%，第一大重仓股为中国银行（601988），持仓占比为1.78%。

诺德量化核心A现任基金经理为王恒楠。其中在任基金经理王恒楠已从业7年又155天，2018年11月22日正式接手管理诺德量化核心A，任职期间累计回报为67.33%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺德新能源汽车混合A（014829），季度净值涨幅为1.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,A股市场先涨后跌,整体处于震荡行情中。特别是三月份,受到海外事件影响,市场回调较明显。但AI算力板块在今年一季度依然有相对不错的行情。进入2026年二季度,随着季度报告的陆续披露,产业机会较大的板块以及估值见底的板块,有望在基本面数据的催化下演绎出行情;同时,市场对于流动性的边际变化比较敏感,需要密切关注。本基金坚持买入高性价比个股,仓位整体维持在中高仓位,市值风格偏中小市值,行业上分散配置。与此同时,本基金将根据个股的波动及交易结构特征,捕捉股票交易型机会。整体而言,本基金操作思路主要是在高性价比个股中寻找投资机会,布局比较分散,市值风格较小,力争追求稳健收益。展望二季度,随着产业机会不断演绎、机构资金低位进场、股市信心有望回暖。而产业政策的持续性有望持续利好股市中特定板块与主题。总体而言,大量高性价比个股以及新兴产业的核心个股都可能存在较大上涨空间,近年来不同板块的行情有望接力展开,优质高性价比个股也有望迎来估值修复行情。

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