一季报点评：华泰保兴研究智选C基金季度涨幅-5.32%

证券之星消息，日前华泰保兴研究智选C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为-5.32%。

从业绩表现来看，华泰保兴研究智选C基金过去一年净值涨幅为16.41%，在同类基金中排名1557/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-15.05%，成立以来的最大回撤为-49.18%。

从基金规模来看，华泰保兴研究智选C基金2026年一季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模91.7万元变化了5.26万元，环比变化了5.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.94%，无债券类资产，现金占净值比6.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.44%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为9.66%。

华泰保兴研究智选C现任基金经理为赵健。其中在任基金经理赵健已从业7年又318天，2018年11月16日正式接手管理华泰保兴研究智选C，任职期间累计回报为76.14%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：开年经济整体表现略超预期,各项经济数据稳定回升,但受油价等外部冲击事件影响,1季度权益市场波动较大,债市总体表现稳定。 本基金1季度调整了部分持仓,增配了汽车、新能源、食品饮料等行业,减持了军工、医药等行业,并在市场调整的过程中择机配置了经营稳健的优质个股。本基金将继续GARP策略为主,结合行业景气策略,配置具备全球竞争力的优质企业股票,力求实现超额收益。

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