一季报点评：国泰消费优选股票基金季度涨幅-9.82%

证券之星消息，日前国泰消费优选股票基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.59亿元，季度净值涨幅为-9.82%。

从业绩表现来看，国泰消费优选股票基金过去一年净值涨幅为-8.58%，在同类基金中排名946/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-19.36%，成立以来的最大回撤为-34.66%。

从基金规模来看，国泰消费优选股票基金2026年一季度公布的基金规模为4.59亿元，较上一期规模2.83亿元变化了1.76亿元，环比变化了62.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.93%，无债券类资产，现金占净值比6.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.11%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.71%。

国泰消费优选股票现任基金经理为李海。其中在任基金经理李海已从业9年又322天，2019年8月15日正式接手管理国泰消费优选股票，任职期间累计回报为77.7%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金的核心策略是以合理或低估的价格买入消费领域的优质企业,长期持有,伴随公司成长。 我们认为当前市场整体估值合理,结构上有估值偏高的领域,也有估值偏低的领域,消费就是明显的估值偏低的领域。不少非常优秀的公司已经到了"一眼辨美丑"的阶段,2026年有可能会成为这类型公司的转折之年。 我们持续坚守深耕消费领域,我们以消费领域的优质企业为核心构建了一个行业相对分散的组合,我们对该组合的长期表现充满信心。

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