一季报点评：国寿安保稳寿混合C基金季度涨幅-0.24%

证券之星消息，日前国寿安保稳寿混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为-0.24%。

从业绩表现来看，国寿安保稳寿混合C基金过去一年净值涨幅为8.17%，在同类基金中排名527/1270，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.97%。而基金过去一年的最大回撤为-4.81%，成立以来的最大回撤为-4.91%。

从基金规模来看，国寿安保稳寿混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模380.02万元变化了20.28万元，环比变化了5.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比24.18%，债券占净值比68.65%，现金占净值比7.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.84%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为1.56%。

国寿安保稳寿混合C现任基金经理为李一鸣 宋易潞，本季度增聘基金经理宋易潞，近期离任的基金经理为张标。其中在任基金经理李一鸣已从业11年又95天，2017年8月1日正式接手管理国寿安保稳寿混合C，任职期间累计回报为65.44%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保安和纯债债券（014778），季度净值涨幅为0.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,美国经济保持温和增长,通胀压力有所缓解,就业市场则呈现一定走弱迹象;但2月末海湾地区地缘政治冲突陡然升级,霍尔木兹海峡关闭大幅推升原油价格,全球资本市场普遍走弱。国内方面,基本面结束了去年下半年的下滑趋势,需求存在局部修复迹象,开始进入底部企稳阶段;但地缘政治冲突导致原料成本快速提升,化工产品价格普涨,但终端需求疲软导致成本传导不畅,利润向上游集中,中下游需求端承压的负反馈开始积累。总体来看,一季度宏观经济延续供给和外需较强而内需疲弱的分化态势,未来经济压力或将逐渐显现。一季度债券市场呈现“短降长升”的陡峭化形变格局。中短端品种在资金面宽松带动下整体下行,10年国债收益率也有所回落;但受增长企稳及通胀预期升温影响,超长期品种整体表现不佳。一季度权益市场冲高后受地缘冲突影响有所回落;上证指数下跌1.94%,沪深300下跌3.89%,创业板指下跌0.57%,科创50下跌6.54%。涨幅居前的行业分别为煤炭、石油石化、综合、公用事业、建筑材料等,表现落后的行业分别为非银金融、商贸零售、计算机、房地产、家电等。投资运作方面,本基金在报告期内继续调整债券组合持仓结构,以中等久期、中等信用为主要持仓品种,增加中长期利率波段操作。权益方面,本基金在报告期内维持了较高的权益配置比例,以科技、制造和周期行业为主,结合地缘冲突的中长期影响对持仓做了一定调整,行业配置比例相对较高的是机械、化工、电力设备、电子等。

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