一季报点评：广发恒生中型股指数C基金季度涨幅-6.59%

证券之星消息，日前广发恒生中型股指数C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.05亿元，季度净值涨幅为-6.59%。

从业绩表现来看，广发恒生中型股指数C基金过去一年净值涨幅为19.68%，在同类基金中排名2663/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-14.57%，成立以来的最大回撤为-46.31%。

从基金规模来看，广发恒生中型股指数C基金2026年一季度公布的基金规模为0.05亿元，较上一期规模786.35万元变化了-276.35万元，环比变化了-35.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.63%，无债券类资产，现金占净值比8.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.06%，第一大重仓股为宁德时代（03750），持仓占比为2.12%。

广发恒生中型股指数C现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业4年又159天，2021年11月17日正式接手管理广发恒生中型股指数C，任职期间累计回报为5.75%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发道琼斯石油指数美元现汇A（006679），季度净值涨幅为35.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为恒生综合中型股指数,指数涵盖了恒生综合指数成份股中总市值占比位列80%-95%区间的成份股,多为优质的行业龙头,同时也包含部分在香港上市的沪深300成份股。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 2026年1季度,指数呈"先扬后抑"走势。进入一季度后,政策红利与产业趋势共同推动指数快速攀升并创阶段性新高。进入三月,美以伊冲突全面升级导致全球风险资产剧烈波动,受流动性紧张与避险情绪双重压制,投资者担忧地缘冲突对全球供应链的冲击效应,叠加前期涨幅透支后的获利回吐压力,指数将年初以来部分涨幅悉数回吐,最终呈现先扬后抑的剧烈波动格局。

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