一季报点评：嘉实金融精选股票C基金季度涨幅-6.75%

证券之星消息，日前嘉实金融精选股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.65亿元，季度净值涨幅为-6.75%。

从业绩表现来看，嘉实金融精选股票C基金过去一年净值涨幅为8.86%，在同类基金中排名846/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-11.5%，成立以来的最大回撤为-46.4%。

从基金规模来看，嘉实金融精选股票C基金2026年一季度公布的基金规模为0.65亿元，较上一期规模6464.18万元变化了5.04万元，环比变化了0.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.77%，债券占净值比1.61%，现金占净值比5.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.28%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为7.26%。

嘉实金融精选股票C现任基金经理为张露。其中在任基金经理张露已从业8年又258天，2023年9月19日正式接手管理嘉实金融精选股票C，任职期间累计回报为19.85%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实研究阿尔法股票A（000082），季度净值涨幅为0.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1季度整体金融地产指数表现较差,大幅跑输市场。从行业来看,主要是保险和券商下跌幅度较大,1季度分别下跌16%和15%,拖累整体金融地产的表现。银行和地产指数小幅下跌3%,略跑输一点。保险行业,负债端中期短期逻辑仍然很好,但资产端与市场共振明显,交易特征更加券商化,季报业绩不好但应该基本交易结束,中长期投资仍在;券商的内生回报仍弱,加上大量再融资,行情难有根本改善。银行伴随净息差降幅收窄,预计净利息收入和营收会有所好转,但会加强减值准备,利润改善幅度弱于营收。 u3000u3000本组合基于对基本面的判断,在行业选择上偏好银行和保险,同时基于对行业内个股的基本面研究,优选个股。

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