一季报点评：博时量化多策略股票C基金季度涨幅-0.44%

证券之星消息，日前博时量化多策略股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.36亿元，季度净值涨幅为-0.44%。

从业绩表现来看，博时量化多策略股票C基金过去一年净值涨幅为47.43%，在同类基金中排名397/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-10.86%，成立以来的最大回撤为-34.24%。

从基金规模来看，博时量化多策略股票C基金2026年一季度公布的基金规模为2.36亿元，较上一期规模4830.16万元变化了1.87亿元，环比变化了387.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.64%，无债券类资产，现金占净值比13.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.52%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为2.45%。

博时量化多策略股票C现任基金经理为刘玉强，本季度增聘基金经理刘玉强，近期离任的基金经理为黄瑞庆。其中在任基金经理刘玉强已从业3年又83天，2025年11月3日正式接手管理博时量化多策略股票C，任职期间累计回报为11.72%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时专精特新主题混合A（014232），季度净值涨幅为2.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场冲高回落,整体震荡,前两个月,中小盘成长领涨,上证指数一度上涨至接近4200点,之后受地缘冲突影响,市场风险偏好明显下降,3月红利走势相对平稳,大盘相对占优。行业板块上,前两个月有色金属等资源类行业和电子等成长性行业领涨,之后银行上涨,科技成长等大多数行业下跌。 中东冲突升级成为影响季度后半段市场的主导变量,能源价格暴涨加剧了全球通胀压力,制约主要央行宽松空间,同时对于全球衰退的担忧影响了投资者对于出口的预期,收紧的流动性预期压制了A股的风险偏好;展望二季度,国内"稳中求进"的政策基调明确,经济基本面不乏亮点,后续仍需要密切跟踪地缘政治局势的演进以及国内需求政策的落地效果。 本基金在策略的配置方面,整体上坚持顺势而为,当前对于成长和价值类策略的配置相对均衡,未来本基金将持续运用科学的量化方法,寻找和把握基本面和市场面的长期规律,跟踪和捕捉市场多种风格的变化趋势,并针对当前市场特征构建量化策略配置模型的组合。

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