一季报点评：国联安优选行业混合基金季度涨幅-0.74%

证券之星消息，日前国联安优选行业混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模7.24亿元，季度净值涨幅为-0.74%。

从业绩表现来看，国联安优选行业混合基金过去一年净值涨幅为178.65%，在同类基金中排名72/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-19.11%，成立以来的最大回撤为-69.95%。

从基金规模来看，国联安优选行业混合基金2026年一季度公布的基金规模为7.24亿元，较上一期规模7.59亿元变化了-3573.55万元，环比变化了-4.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.51%，无债券类资产，现金占净值比8.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达61.79%，第一大重仓股为鼎泰高科（301377），持仓占比为7.3%。

国联安优选行业混合现任基金经理为潘明。其中在任基金经理潘明已从业12年又71天，2014年2月15日正式接手管理国联安优选行业混合，任职期间累计回报为388.39%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安匠心科技1个月滚动持有混合（011599），季度净值涨幅为4.87%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年前两个月A股市场震荡向上,三月份受中东局势和全球风险偏好下降影响,开始回调。沪深300指数一季度下跌3.89%,中信TMT指数小幅跑赢沪深300,仅下跌2.23%。科技赛道内部有所分化,通信一枝独秀,上涨5.95%,其他三大行业包括电子、传媒和计算机都有下跌,其中计算机下跌7.61%。具体来看,AI应用、存储、PCB和光电共封等主题轮番表现,但持续性都一般。报告期内本基金主要增持PCB探针、覆铜板材料、通用服务器PCB龙头;减持光模块白马。市场从交易“AllinAI”到交易“AIinAll”,尤其是Agentic人工智能应用的大爆发。词元从“对话消耗”到“任务消耗”:之前用户不提问,就不消耗词元;现在Agent为了完成任务,持续消耗词元。在AI替代人的历史大趋势中,服务AI的行业和企业将处于有利地位;反之,服务人的行业和企业将处于弱势地位。本基金将逐步聚焦服务AI的PCB(覆铜板)产业链。

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