一季报点评：招商深证100指数A基金季度涨幅-1.74%

证券之星消息，日前招商深证100指数A基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.05亿元，季度净值涨幅为-1.74%。

从业绩表现来看，招商深证100指数A基金过去一年净值涨幅为48.99%，在同类基金中排名928/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-8.53%，成立以来的最大回撤为-48.89%。

从基金规模来看，招商深证100指数A基金2026年一季度公布的基金规模为2.05亿元，较上一期规模2.76亿元变化了-7097.92万元，环比变化了-25.74%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.45%，债券占净值比5.15%，现金占净值比0.48%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.12%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为11.43%。

招商深证100指数A现任基金经理为房俊一 王振鹏，本季度增聘基金经理房俊一、王振鹏，近期离任的基金经理为侯昊。其中在任基金经理房俊一已从业1年又180天，2025年12月16日正式接手管理招商深证100指数A，任职期间累计回报为12.03%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为央企回报ETF招商（561960），季度净值涨幅为5.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,从政策层面看,财政政策与货币政策协同发力,国内宏观经济实现良好开局。资本市场方面,流动性持续保持充裕但板块表现分化较为明显。回顾一季度,财政政策较为积极,通过多种工具组合发力,有效拉动投资、提振内需,而货币政策方面,保持适度宽松,加大逆周期调节力度,保持流动性合理充裕。市场表现来看,资本市场交易较为活跃,但板块表现分化较为明显。就申万一级行业来看,行业表现涨跌不一。其中,煤炭、石油石化、综合、公用事业行业涨幅居前。而非银金融、商贸零售、美容护理行业表现较为疲软。本基金跟踪的标的指数深证100指数报告期内下跌1.75%。关于本基金的运作,报告期内仓位相对较高,紧跟指数表现。

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