一季报点评：国金300指数增强A基金季度涨幅3.60%

证券之星消息，日前国金300指数增强A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.95亿元，季度净值涨幅为3.6%。

从业绩表现来看，国金300指数增强A基金过去一年净值涨幅为37.06%，在同类基金中排名425/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-12.81%，成立以来的最大回撤为-48.7%。

从基金规模来看，国金300指数增强A基金2026年一季度公布的基金规模为0.95亿元，较上一期规模9860.11万元变化了-391.02万元，环比变化了-3.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.73%，无债券类资产，现金占净值比7.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.8%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.71%。

国金300指数增强A现任基金经理为李洪超，本季度增聘基金经理李洪超，近期离任的基金经理为马芳。其中在任基金经理李洪超已从业0年又274天，2025年7月24日正式接手管理国金300指数增强A，任职期间累计回报为23.98%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金中证1000指数增强A（017846），季度净值涨幅为6.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场环境方面,一季度市场活跃度高于2025年四季度,处于近五年较高水平。市场风格方面,贝塔值、动量和残差波动等市场风格因子在报告期内的波动高于其长期均值水平,切换较为频繁,持续性差;市值类因子在报告期内波动相对较小,延续性较强。行业涨跌方面,超半数中信一级行业在报告期内录得下跌,其中涨幅大于8%的行业为煤炭、石油石化、电力及公用事业;录得较大跌幅的行业有综合金融、非银行金融、消费者服务等。一季度市场受宏观事件冲击较大,在滞胀预期升温的影响下,各大类资产的波动率均不同程度抬升。 u3000u3000本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的占比不低于80%。报告期内,得益于持仓分散、超额收益来源多样,本基金的风险调整后收益水平略高于预期。

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