一季报点评：嘉实研究阿尔法股票A基金季度涨幅0.42%

证券之星消息，日前嘉实研究阿尔法股票A基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.52亿元，季度净值涨幅为0.42%。

从业绩表现来看，嘉实研究阿尔法股票A基金过去一年净值涨幅为45.25%，在同类基金中排名430/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-8.28%，成立以来的最大回撤为-43.12%。

从基金规模来看，嘉实研究阿尔法股票A基金2026年一季度公布的基金规模为4.52亿元，较上一期规模5.9亿元变化了-1.37亿元，环比变化了-23.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.21%，无债券类资产，现金占净值比8.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.91%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.96%。

嘉实研究阿尔法股票A现任基金经理为张露 肖觅。其中在任基金经理肖觅已从业9年又118天，2021年3月19日正式接手管理嘉实研究阿尔法股票A，任职期间累计回报为23.16%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实研究阿尔法股票A（000082），季度净值涨幅为0.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：年初以来市场变化很大,1月份春季躁动,市场表现极为强劲,中证500单月上涨了12%,2月份则相对平淡,涨跌幅度不大;3月由于外部环境的不确定性,大幅回调,其中中证500单月回调12%。1季度整体则是小幅上涨。从行业来看,申万公用事业,建筑和化工表现不错,上涨了9%,8%和7%;非银金融,商业贸易和计算机表现最差,下跌了15%,14%和7.6%。市场处于春季攻势后的退潮期,短期不确定性较高,市场从交易地缘不确定性升温开始过渡至交易海外经济"类滞胀"的担忧,需要紧密评估油价新的中枢上升幅度和维持时长。 u3000u3000本基金在过往中坚持以研究部的模拟组合为蓝本来构建投资组合,坚持行业中性的原则,控制偏离幅度,股票仓位保持在相对高位,坚持执行自下而上精选个股的投资策略成为获取超额收益来源的重要方式。

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